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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 7 702.00 | 4 287.00 | 3 415.00 | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 432.00 | 312 233.00 | 209 199.00 | 521 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 794.00 | 175 040.00 | 222 754.00 | 397 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 222.00 | 495 900.00 | 453 322.00 | 949 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 174.00 | | 1 339 174.00 | 1 339 174.00 |
BZ Autres créances | 698 017.00 | | 698 017.00 | 698 017.00 |
CF Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 190.00 | | 2 116 190.00 | 2 116 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 411.00 | 495 900.00 | 2 569 512.00 | 3 065 411.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 506 477.00 | | | 506 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 498.00 | | | 309 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 980 852.00 | | | 980 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 065.00 | | | 345 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 812.00 | | | 722 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 385.00 | | | 480 385.00 |
EA Autres dettes | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 660.00 | | | 1 588 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 512.00 | | | 2 569 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 989.00 | | | 1 364 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 226.00 | | 198 880.00 | 809 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 884.00 | 949 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 731.00 | 931 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 657.00 | | 198 880.00 | 791 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 812.00 | 722 812.00 | | 722 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 174.00 | 1 339 174.00 | | 1 339 174.00 |
VB T. V. A. | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
VC Groupe et associés | 559 694.00 | 559 694.00 | | 559 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 065.00 | 121 394.00 | 223 671.00 | 345 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 925.00 | 2 039 825.00 | 2 100.00 | 2 041 925.00 |
VW T.V.A. | 384 861.00 | 384 861.00 | | 384 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 660.00 | 1 364 989.00 | 223 671.00 | 1 588 660.00 |