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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 7 208.00 | 6 216.00 | 991.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 232.00 | 254 981.00 | 214 251.00 | 469 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 339.00 | 174 590.00 | 135 749.00 | 310 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 226.00 | 440 127.00 | 369 099.00 | 809 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 380.00 | | 671 380.00 | 671 380.00 |
BZ Autres créances | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
CF Disponibilités | 328 190.00 | | 328 190.00 | 328 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 001.00 | | 1 494 001.00 | 1 494 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 227.00 | 440 127.00 | 1 863 100.00 | 2 303 227.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 470 738.00 | | | 470 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 798 020.00 | | | 798 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 842.00 | | | 556 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 079.00 | | | 1 065 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 100.00 | | | 1 863 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 187.00 | | | 913 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 830.00 | | 152 457.00 | 663 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 809 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 791 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 566.00 | | 152 456.00 | 645 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2.00 | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 842.00 | 556 842.00 | | 556 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 671 380.00 | 671 380.00 | | 671 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VC Groupe et associés | 273 398.00 | 273 398.00 | | 273 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 877.00 | 74 985.00 | 151 892.00 | 226 877.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 144.00 | 1 076 891.00 | 2 253.00 | 1 079 144.00 |
VW T.V.A. | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 079.00 | 913 187.00 | 151 892.00 | 1 065 079.00 |