|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 203.00 | 1 070 467.00 | 760 736.00 | 1 831 203.00 |
AH Fonds commercial | 585 099.00 | 410 621.00 | 174 479.00 | 585 099.00 |
AN Terrains | 925 882.00 | 20 214.00 | 905 668.00 | 925 882.00 |
AP Constructions | 27 465 173.00 | 12 831 526.00 | 14 633 647.00 | 27 465 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 706.00 | 11 084 027.00 | 4 205 680.00 | 15 289 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 844.00 | 1 610 480.00 | 218 364.00 | 1 828 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 470 897.00 | 27 027 334.00 | 33 443 563.00 | 60 470 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 092.00 | | 1 695 092.00 | 1 695 092.00 |
BN En cours de production de biens | 25 701 401.00 | | 25 701 401.00 | 25 701 401.00 |
BT Marchandises | 5 166 416.00 | | 5 166 416.00 | 5 166 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 245.00 | | 2 501 245.00 | 2 501 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858 353.00 | 443 638.00 | 17 414 714.00 | 17 858 353.00 |
BZ Autres créances | 10 265 099.00 | 4 922 900.00 | 5 342 199.00 | 10 265 099.00 |
CF Disponibilités | 2 056 869.00 | | 2 056 869.00 | 2 056 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 677.00 | | 279 677.00 | 279 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 524 153.00 | 5 366 538.00 | 60 157 615.00 | 65 524 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995 050.00 | 32 393 873.00 | 93 601 178.00 | 125 995 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 402 584.00 | | 12 402 584.00 | 12 402 584.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 917 312.00 | | | 36 917 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 167.00 | | | 863 167.00 |
DG Autres réserves | 6 038 183.00 | | | 6 038 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 011.00 | | | 773 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010 253.00 | | | 2 010 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479 172.00 | | | 1 479 172.00 |
DL TOTAL (I) | 48 542 073.00 | | | 48 542 073.00 |
DP Provisions pour risques | 388 682.00 | | | 388 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 682.00 | | | 388 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507 122.00 | | | 21 507 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392.00 | | | 18 103 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387 908.00 | | | 4 387 908.00 |
EA Autres dettes | 379 937.00 | | | 379 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 670 423.00 | | | 44 670 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601 178.00 | | | 93 601 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 112.00 | | | 44 413 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 150 811.00 | 10 947 892.00 | 168 098 703.00 | 157 150 811.00 |
FD Production vendue biens | 2 891 893.00 | -862.00 | 2 891 031.00 | 2 891 893.00 |
FG Production vendue services | 2 327 468.00 | 39 088.00 | 2 366 556.00 | 2 327 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 370 172.00 | 10 986 118.00 | 173 356 290.00 | 162 370 172.00 |
FM Production stockée | | | 4 815 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 830 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 129 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 047 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 290 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 999 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 333.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 306.00 | | | 251 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800.00 | | | 517 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 973.00 | | | 551 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 111.00 | | | 469 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 843.00 | | | -401 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480 383.00 | | | 179 480 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 707 372.00 | | | 178 707 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 011.00 | | | 773 011.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 628 479.00 | | 3 603 504.00 | 57 628 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 286.00 | 19 800.00 | 60 470 897.00 | 741 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 286.00 | 19 800.00 | 45 640 724.00 | 741 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 536.00 | | 833 766.00 | 1 582 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 632 072.00 | | 2 769 738.00 | 43 632 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413 871.00 | | | 12 413 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 741 286.00 | | | 741 286.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292 888.00 | 2 323 913.00 | 88.00 | 24 292 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 896.00 | 137 571.00 | | 932 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359 992.00 | 2 186 342.00 | 88.00 | 23 359 992.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072 202.00 | 471 932.00 | 64 962.00 | 1 072 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 341.00 | 339 006.00 | 85 666.00 | 135 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 410 621.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
6T Sur comptes clients | 389 639.00 | 65 773.00 | 11 774.00 | 389 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 877 032.00 | 45 868.00 | | 4 877 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 686.00 | 522 262.00 | 45 789.00 | 5 300 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 508 229.00 | 1 333 200.00 | 196 416.00 | 6 508 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 668.00 | 64 962.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392.00 | 18 103 392.00 | | 18 103 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698 063.00 | 1 698 063.00 | | 1 698 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 191.00 | 1 626 191.00 | | 1 626 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 937.00 | 379 937.00 | | 379 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 338 054.00 | | | 17 338 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 299.00 | | | 520 299.00 |
VB T. V. A. | 1 505 018.00 | | | 1 505 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 221 409.00 | | | 8 221 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 507 122.00 | 21 507 122.00 | | 21 507 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 707.00 | | | 399 707.00 |
VP Divers | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 225.00 | 1 012 225.00 | | 1 012 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 677.00 | | | 279 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 774.00 | 27 882 830.00 | 523 943.00 | 28 406 774.00 |
VW T.V.A. | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 413 112.00 | 44 413 112.00 | | 44 413 112.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 703.00 | | | 1 007 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 150.00 | | | 461 150.00 |
ST Autres comptes | 20 512 149.00 | | | 20 512 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797 984.00 | | | 797 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927 651.00 | | | 3 927 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 968 796.00 | | | 2 968 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 379 288.00 | | | 12 379 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203 281.00 | | | 1 203 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210 984.00 | | | 2 210 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 705 356.00 | | | 10 705 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 535 479.00 | | | 14 535 479.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 047 018.00 | | | 41 047 018.00 |