| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 348.00 | 1 544 461.00 | 110 886.00 | 1 655 348.00 |
AH Fonds commercial | 585 099.00 | 442 258.00 | 142 842.00 | 585 099.00 |
AN Terrains | 1 393 349.00 | 261 101.00 | 1 132 248.00 | 1 393 349.00 |
AP Constructions | 32 911 509.00 | 18 982 915.00 | 13 928 594.00 | 32 911 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 266 339.00 | 14 345 674.00 | 3 920 665.00 | 18 266 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 146.00 | 1 940 492.00 | 166 653.00 | 2 107 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 666.00 | | 411 666.00 | 411 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 784 327.00 | 37 516 902.00 | 32 267 426.00 | 69 784 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 268.00 | | 2 010 268.00 | 2 010 268.00 |
BN En cours de production de biens | 29 643 356.00 | | 29 643 356.00 | 29 643 356.00 |
BT Marchandises | 6 725 112.00 | | 6 725 112.00 | 6 725 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071 526.00 | | 3 071 526.00 | 3 071 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312 348.00 | 104 898.00 | 16 207 450.00 | 16 312 348.00 |
BZ Autres créances | 11 272 060.00 | 5 020 190.00 | 6 251 870.00 | 11 272 060.00 |
CF Disponibilités | 1 029 125.00 | | 1 029 125.00 | 1 029 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 544.00 | | 553 544.00 | 553 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 617 339.00 | 5 125 088.00 | 65 492 251.00 | 70 617 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 401 666.00 | 42 641 989.00 | 97 759 677.00 | 140 401 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 402 584.00 | | 12 402 584.00 | 12 402 584.00 |
CU Autres participations | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 917 312.00 | | | 36 917 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 295.00 | | | 963 295.00 |
DG Autres réserves | 3 499 168.00 | | | 3 499 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 906.00 | | | -265 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158 729.00 | | | 2 158 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 668.00 | | | 1 375 668.00 |
DL TOTAL (I) | 45 109 242.00 | | | 45 109 242.00 |
DP Provisions pour risques | 737 368.00 | | | 737 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 368.00 | | | 737 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444 664.00 | | | 28 444 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 260.00 | | | 351 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063 282.00 | | | 19 063 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 441.00 | | | 3 349 441.00 |
EA Autres dettes | 195 536.00 | | | 195 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 488.00 | | | 494 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 913 066.00 | | | 51 913 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 759 677.00 | | | 97 759 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 561 807.00 | | | 51 561 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 099 507.00 | 10 988 447.00 | 159 087 954.00 | 148 099 507.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 341.00 | | 1 451 341.00 | 1 451 341.00 |
FG Production vendue services | 2 799 297.00 | | 2 799 297.00 | 2 799 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 350 145.00 | 10 988 447.00 | 163 338 592.00 | 152 350 145.00 |
FM Production stockée | | | 3 316 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 134 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 324 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 880 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 240 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 118 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 368.00 | |
GE Autres charges | | | 124 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 419 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 797.00 | | | 396 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 662 754.00 | | | 167 662 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 928 660.00 | | | 167 928 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 906.00 | | | -265 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 484 281.00 | | 1 441 866.00 | 68 484 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 819.00 | | 69 784 327.00 | 141 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 819.00 | | 55 090 009.00 | 141 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 313.00 | | 17 135.00 | 2 223 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 807 097.00 | | 1 424 731.00 | 53 807 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453 871.00 | | | 12 453 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 564 685.00 | 2 509 959.00 | | 34 564 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 981.00 | 122 481.00 | | 1 421 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 142 705.00 | 2 387 478.00 | | 33 142 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 389 341.00 | 76 263.00 | 89 933.00 | 1 389 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 782.00 | 609 368.00 | 97 782.00 | 225 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 422.00 | 13 836.00 | | 428 422.00 |
6T Sur comptes clients | 72 421.00 | 105 716.00 | 73 239.00 | 72 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 020 190.00 | | | 5 020 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521 032.00 | 119 552.00 | 73 239.00 | 5 521 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136 154.00 | 805 183.00 | 260 955.00 | 7 136 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063 282.00 | 19 063 282.00 | | 19 063 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 736.00 | 1 261 736.00 | | 1 261 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 236.00 | 1 591 236.00 | | 1 591 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 489.00 | 494 488.00 | | 494 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 16 050 020.00 | 16 050 020.00 | | 16 050 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
VB T. V. A. | 1 672 225.00 | 1 672 225.00 | | 1 672 225.00 |
VC Groupe et associés | 9 280 566.00 | 9 280 566.00 | | 9 280 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VI Groupe et associés | 28 444 664.00 | 28 444 664.00 | | 28 444 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 155.00 | 168 155.00 | | 168 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 289.00 | 450 289.00 | | 450 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 544.00 | 553 544.00 | | 553 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141 596.00 | 27 875 623.00 | 265 973.00 | 28 141 596.00 |
VW T.V.A. | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 561 807.00 | 51 561 807.00 | | 51 561 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974 659.00 | | | 974 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023 955.00 | | | 1 023 955.00 |
ST Autres comptes | 22 430 665.00 | | | 22 430 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 077.00 | | | 667 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |
YT Sous‐traitance | 4 151 919.00 | | | 4 151 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 754 485.00 | | | 2 754 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 852 472.00 | | | 17 852 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 705 969.00 | | | 705 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680 628.00 | | | 1 680 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 847 412.00 | | | 9 847 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 939 704.00 | | | 13 939 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 880 576.00 | | | 48 880 576.00 |