| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013 778.00 | 1 459 769.00 | 554 009.00 | 2 013 778.00 |
AH Fonds commercial | 585 099.00 | 421 400.00 | 163 700.00 | 585 099.00 |
AN Terrains | 980 889.00 | 107 155.00 | 873 734.00 | 980 889.00 |
AP Constructions | 30 007 390.00 | 14 834 277.00 | 15 173 113.00 | 30 007 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442 506.00 | 12 459 503.00 | 3 983 003.00 | 16 442 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 265.00 | 1 850 084.00 | 206 182.00 | 2 056 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 698 366.00 | 31 132 187.00 | 33 566 179.00 | 64 698 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 346.00 | | 1 595 346.00 | 1 595 346.00 |
BN En cours de production de biens | 28 168 651.00 | | 28 168 651.00 | 28 168 651.00 |
BT Marchandises | 6 187 004.00 | | 6 187 004.00 | 6 187 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 290.00 | | 2 856 290.00 | 2 856 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223 948.00 | 233 007.00 | 17 990 942.00 | 18 223 948.00 |
BZ Autres créances | 11 328 909.00 | 4 964 883.00 | 6 364 025.00 | 11 328 909.00 |
CF Disponibilités | 26 459 478.00 | | 26 459 478.00 | 26 459 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 262.00 | | 453 262.00 | 453 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 272 888.00 | 5 197 890.00 | 90 074 998.00 | 95 272 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 971 254.00 | 36 330 078.00 | 123 641 176.00 | 159 971 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 402 584.00 | | 12 402 584.00 | 12 402 584.00 |
CU Autres participations | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 917 312.00 | | | 36 917 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 817.00 | | | 901 817.00 |
DG Autres réserves | 6 772 544.00 | | | 6 772 544.00 |
DH Report à nouveau | -950 743.00 | | | -950 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 308.00 | | | 2 180 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046 245.00 | | | 2 046 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 598 041.00 | | | 1 598 041.00 |
DL TOTAL (I) | 49 926 499.00 | | | 49 926 499.00 |
DP Provisions pour risques | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 135 624.00 | | | 48 135 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872 293.00 | | | 19 872 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301 615.00 | | | 4 301 615.00 |
EA Autres dettes | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 091.00 | | | 645 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 352 542.00 | | | 73 352 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 641 176.00 | | | 123 641 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 172 549.00 | | | 73 172 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 497 679.00 | 11 551 137.00 | 173 048 816.00 | 161 497 679.00 |
FD Production vendue biens | 4 292 586.00 | | 4 292 586.00 | 4 292 586.00 |
FG Production vendue services | 2 241 275.00 | 81 260.00 | 2 322 535.00 | 2 241 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 031 540.00 | 11 632 397.00 | 179 663 937.00 | 168 031 540.00 |
FM Production stockée | | | 3 416 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 847 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 379 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 961 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 877 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 135.00 | |
GE Autres charges | | | 507 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 030 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 455.00 | | | 279 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 901.00 | | | 580 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 291.00 | | | 234 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 610.00 | | | 346 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 135.00 | | | 383 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 353.00 | | | -425 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 598 624.00 | | | 184 598 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 418 316.00 | | | 182 418 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 308.00 | | | 2 180 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 084 665.00 | | 2 811 609.00 | 62 084 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 908.00 | | 64 698 366.00 | 197 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 908.00 | | 49 645 617.00 | 197 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 973.00 | | 100 904.00 | 2 497 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 132 820.00 | | 2 710 705.00 | 47 132 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453 871.00 | | | 12 453 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 625 724.00 | 2 085 064.00 | | 28 625 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 084.00 | 199 685.00 | | 1 260 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 365 640.00 | 1 885 379.00 | | 27 365 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 702 268.00 | 79 163.00 | 183 389.00 | 1 702 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 885.00 | 362 135.00 | 131 885.00 | 131 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 830.00 | | 8 430.00 | 429 830.00 |
6T Sur comptes clients | 410 378.00 | 120 949.00 | 298 321.00 | 410 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 959 883.00 | 5 000.00 | | 4 959 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800 092.00 | 125 949.00 | 306 751.00 | 5 800 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634 244.00 | 567 247.00 | 622 025.00 | 7 634 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 183 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872 293.00 | 19 872 293.00 | | 19 872 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 693.00 | 1 681 693.00 | | 1 681 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 984.00 | 1 778 984.00 | | 1 778 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 091.00 | 645 091.00 | | 645 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 817 832.00 | 17 817 832.00 | | 17 817 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 116.00 | | 406 116.00 | 406 116.00 |
VB T. V. A. | 1 526 479.00 | 1 526 479.00 | | 1 526 479.00 |
VC Groupe et associés | 9 493 248.00 | 9 493 248.00 | | 9 493 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VI Groupe et associés | 48 135 624.00 | 48 135 624.00 | | 48 135 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |
VP Divers | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 868.00 | 795 868.00 | | 795 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 764.00 | 29 600 003.00 | 409 761.00 | 30 009 764.00 |
VW T.V.A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 172 549.00 | 73 172 549.00 | | 73 172 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 446.00 | | | 1 045 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614 748.00 | | | 614 748.00 |
ST Autres comptes | 22 534 876.00 | | | 22 534 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 421.00 | | | 724 421.00 |
YT Sous‐traitance | 4 108 747.00 | | | 4 108 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 656 685.00 | | | 3 656 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 322 093.00 | | | 16 322 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272 051.00 | | | 1 272 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317 497.00 | | | 2 317 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 061 766.00 | | | 11 061 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 961 569.00 | | | 47 961 569.00 |