| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 213.00 | 1 421 981.00 | 216 232.00 | 1 638 213.00 |
AH Fonds commercial | 585 099.00 | 428 422.00 | 156 678.00 | 585 099.00 |
AN Terrains | 1 312 896.00 | 196 392.00 | 1 116 505.00 | 1 312 896.00 |
AP Constructions | 32 161 249.00 | 17 493 060.00 | 14 668 189.00 | 32 161 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145 634.00 | 13 640 150.00 | 4 505 484.00 | 18 145 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 899.00 | 1 813 103.00 | 196 796.00 | 2 009 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 419.00 | | 177 419.00 | 177 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 484 281.00 | 34 993 107.00 | 33 491 173.00 | 68 484 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 293.00 | | 1 663 293.00 | 1 663 293.00 |
BN En cours de production de biens | 26 326 773.00 | | 26 326 773.00 | 26 326 773.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 6 883 852.00 | | 6 883 852.00 | 6 883 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718 074.00 | | 2 718 074.00 | 2 718 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803 884.00 | 72 421.00 | 15 731 463.00 | 15 803 884.00 |
BZ Autres créances | 12 157 613.00 | 5 020 190.00 | 7 137 424.00 | 12 157 613.00 |
CF Disponibilités | 10 386 436.00 | | 10 386 436.00 | 10 386 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 187 575.00 | 5 092 610.00 | 71 094 965.00 | 76 187 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 671 856.00 | 40 085 717.00 | 104 586 138.00 | 144 671 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 402 584.00 | | 12 402 584.00 | 12 402 584.00 |
CU Autres participations | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 917 312.00 | | | 36 917 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 295.00 | | | 963 295.00 |
DG Autres réserves | 5 148 347.00 | | | 5 148 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 179.00 | | | -1 649 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 398 632.00 | | | 2 398 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389 341.00 | | | 1 389 341.00 |
DL TOTAL (I) | 45 628 723.00 | | | 45 628 723.00 |
DP Provisions pour risques | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 765.00 | | | 1 479 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 361 764.00 | | | 36 361 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 983.00 | | | 379 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480 739.00 | | | 16 480 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 360.00 | | | 3 372 360.00 |
EA Autres dettes | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 201.00 | | | 438 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 731 633.00 | | | 58 731 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 586 138.00 | | | 104 586 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 351 561.00 | | | 58 351 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 765.00 | | | 1 479 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 012 264.00 | 8 011 622.00 | 149 023 886.00 | 141 012 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 104.00 | | 1 119 104.00 | 1 119 104.00 |
FG Production vendue services | 2 152 008.00 | | 2 152 008.00 | 2 152 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 283 376.00 | 8 011 622.00 | 152 294 998.00 | 144 283 376.00 |
FM Production stockée | | | -660 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 154 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 685 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 299 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 697 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 198 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 782.00 | |
GE Autres charges | | | 206 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 109 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 969 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 969.00 | | | 256 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 653.00 | | | 498 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 501.00 | | | 320 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 793 600.00 | | | 152 793 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 442 779.00 | | | 154 442 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 179.00 | | | -1 649 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 048 768.00 | | 2 771 129.00 | 66 048 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 072.00 | 85 545.00 | 68 484 281.00 | 250 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 072.00 | 85 545.00 | 53 807 097.00 | 250 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 568.00 | | 67 745.00 | 2 155 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 439 329.00 | | 2 703 385.00 | 51 439 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453 871.00 | | | 12 453 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 072.00 | | | 250 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 223 428.00 | 2 402 266.00 | 61 008.00 | 32 223 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 206.00 | 212 775.00 | | 1 209 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014 222.00 | 2 189 491.00 | 61 008.00 | 31 014 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 815.00 | 78 914.00 | 183 389.00 | 1 493 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 406.00 | 225 782.00 | 95 406.00 | 95 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 111.00 | | 2 689.00 | 431 111.00 |
6T Sur comptes clients | 153 919.00 | 99 041.00 | 180 539.00 | 153 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 994 884.00 | 25 306.00 | | 4 994 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579 913.00 | 124 346.00 | 183 228.00 | 5 579 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169 134.00 | 429 042.00 | 462 023.00 | 7 169 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 306.00 | 183 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480 739.00 | 16 480 739.00 | | 16 480 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 852.00 | 1 209 852.00 | | 1 209 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 700.00 | 1 712 700.00 | | 1 712 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 201.00 | 438 201.00 | | 438 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 15 608 223.00 | 15 608 223.00 | | 15 608 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
VB T. V. A. | 1 733 936.00 | 1 733 936.00 | | 1 733 936.00 |
VC Groupe et associés | 9 784 371.00 | 5 527 013.00 | 4 257 358.00 | 9 784 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 765.00 | 1 479 765.00 | | 1 479 765.00 |
VI Groupe et associés | 36 361 674.00 | 36 361 674.00 | | 36 361 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 676.00 | 333 676.00 | | 333 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 299.00 | 398 299.00 | | 398 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 459.00 | 283 459.00 | | 283 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 212 792.00 | 23 756 128.00 | 4 456 664.00 | 28 212 792.00 |
VW T.V.A. | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 351 651.00 | 58 351 561.00 | 89.00 | 58 351 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954 942.00 | | | 954 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
ST Autres comptes | 20 944 726.00 | | | 20 944 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 269.00 | | | 689 269.00 |
YT Sous‐traitance | 3 580 182.00 | | | 3 580 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 360 752.00 | | | 2 360 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 284 559.00 | | | 17 284 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169 270.00 | | | 1 169 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124 212.00 | | | 2 124 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 967 008.00 | | | 8 967 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 359 884.00 | | | 12 359 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 299 762.00 | | | 45 299 762.00 |