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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 874.00 | 1 260 084.00 | 652 790.00 | 1 912 874.00 |
AH Fonds commercial | 585 099.00 | 429 830.00 | 155 269.00 | 585 099.00 |
AN Terrains | 925 882.00 | 63 685.00 | 862 197.00 | 925 882.00 |
AP Constructions | 28 167 504.00 | 13 657 754.00 | 14 509 750.00 | 28 167 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961 119.00 | 11 906 248.00 | 4 054 871.00 | 15 961 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 408.00 | 1 737 953.00 | 142 455.00 | 1 880 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 908.00 | | 197 908.00 | 197 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 084 665.00 | 29 055 554.00 | 33 029 111.00 | 62 084 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 009.00 | | 1 607 009.00 | 1 607 009.00 |
BN En cours de production de biens | 24 752 317.00 | | 24 752 317.00 | 24 752 317.00 |
BT Marchandises | 6 687 946.00 | | 6 687 946.00 | 6 687 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552 286.00 | | 2 552 286.00 | 2 552 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 967 450.00 | 410 378.00 | 16 557 071.00 | 16 967 450.00 |
BZ Autres créances | 8 934 307.00 | 4 959 883.00 | 3 974 423.00 | 8 934 307.00 |
CF Disponibilités | 25 390 912.00 | | 25 390 912.00 | 25 390 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 829.00 | | 339 829.00 | 339 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 232 055.00 | 5 370 262.00 | 81 861 793.00 | 87 232 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 316 720.00 | 34 425 816.00 | 114 890 904.00 | 149 316 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 402 584.00 | | 12 402 584.00 | 12 402 584.00 |
CU Autres participations | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 917 312.00 | | | 36 917 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 817.00 | | | 901 817.00 |
DG Autres réserves | 6 772 544.00 | | | 6 772 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 743.00 | | | -950 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833 088.00 | | | 1 833 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702 268.00 | | | 1 702 268.00 |
DL TOTAL (I) | 47 637 261.00 | | | 47 637 261.00 |
DP Provisions pour risques | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 513.00 | | | 2 926 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 764 580.00 | | | 41 764 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 991.00 | | | 227 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 222 842.00 | | | 17 222 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235 994.00 | | | 4 235 994.00 |
EA Autres dettes | 292 503.00 | | | 292 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 336.00 | | | 451 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 121 758.00 | | | 67 121 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 890 904.00 | | | 114 890 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 893 768.00 | | | 66 893 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926 513.00 | | | 2 926 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 356 788.00 | 11 654 752.00 | 170 011 540.00 | 158 356 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 393.00 | -172 708.00 | 1 919 686.00 | 2 092 393.00 |
FG Production vendue services | 2 210 556.00 | 53 228.00 | 2 263 784.00 | 2 210 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 659 737.00 | 11 535 272.00 | 174 195 010.00 | 162 659 737.00 |
FM Production stockée | | | -949 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 075 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 079 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 162 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 493 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 210.00 | |
GE Autres charges | | | 130 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 336 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -32 023.00 | | | -32 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 275.00 | | | 293 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 445.00 | | | 353 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 023.00 | | | -177 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 314.00 | | | -544 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 362 240.00 | | | 174 362 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 312 983.00 | | | 175 312 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 743.00 | | | -950 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 470 897.00 | | 1 744 887.00 | 60 470 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 119.00 | | 62 084 665.00 | 131 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 119.00 | | 47 132 820.00 | 131 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 302.00 | | 81 671.00 | 2 416 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 640 724.00 | | 1 623 216.00 | 45 640 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413 871.00 | | 40 000.00 | 12 413 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616 714.00 | 2 009 010.00 | | 26 616 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070 467.00 | 189 617.00 | | 1 070 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546 247.00 | 1 819 394.00 | | 25 546 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 479 172.00 | 223 095.00 | | 1 479 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 682.00 | 82 210.00 | 339 006.00 | 388 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 621.00 | 19 209.00 | | 410 621.00 |
6T Sur comptes clients | 443 638.00 | 116 985.00 | 150 245.00 | 443 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 922 900.00 | 36 983.00 | | 4 922 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777 159.00 | 173 178.00 | 150 245.00 | 5 777 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645 013.00 | 478 483.00 | 489 251.00 | 7 645 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 983.00 | 33 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 222 842.00 | 17 222 842.00 | | 17 222 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 160.00 | 1 321 160.00 | | 1 321 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 398.00 | 1 780 398.00 | | 1 780 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 503.00 | 292 503.00 | | 292 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 336.00 | 451 336.00 | | 451 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 16 379 307.00 | | | 16 379 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 142.00 | | | 588 142.00 |
VB T. V. A. | 1 676 906.00 | | | 1 676 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 830 899.00 | | | 6 830 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 513.00 | 2 926 513.00 | | 2 926 513.00 |
VI Groupe et associés | 41 764 580.00 | 41 764 580.00 | | 41 764 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
VP Divers | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 610.00 | 1 098 610.00 | | 1 098 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 245 231.00 | 25 653 444.00 | 591 787.00 | 26 245 231.00 |
VW T.V.A. | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 893 768.00 | 66 893 768.00 | | 66 893 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 406.00 | | | 1 047 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 599.00 | | | 555 599.00 |
ST Autres comptes | 21 184 126.00 | | | 21 184 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 670.00 | | | 726 670.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070 686.00 | | | 4 070 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 418 303.00 | | | 3 418 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 207 555.00 | | | 15 207 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 999 182.00 | | | 999 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046 588.00 | | | 2 046 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 652 207.00 | | | 10 652 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 304 889.00 | | | 14 304 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 162 939.00 | | | 45 162 939.00 |