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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
AH Fonds commercial | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AP Constructions | 956 156.00 | 721 560.00 | 234 597.00 | 956 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 916.00 | 564 581.00 | 173 334.00 | 737 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 836.00 | 327 263.00 | 178 573.00 | 505 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | 2 506.00 | 45 894.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 675.00 | 1 672 376.00 | 986 299.00 | 2 658 675.00 |
BP En cours de production de services | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BT Marchandises | 10 124 824.00 | 241 161.00 | 9 883 663.00 | 10 124 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 472.00 | 85 542.00 | 2 310 930.00 | 2 396 472.00 |
BZ Autres créances | 1 217 175.00 | | 1 217 175.00 | 1 217 175.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 796 379.00 | 326 703.00 | 13 469 676.00 | 13 796 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 455 054.00 | 1 999 079.00 | 14 455 974.00 | 16 455 054.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 748.00 | | | 1 608 748.00 |
DH Report à nouveau | -238 188.00 | | | -238 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 002.00 | | | -60 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 558.00 | | | 2 080 558.00 |
DP Provisions pour risques | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 304.00 | | | 1 336 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 507.00 | | | 1 249 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941 439.00 | | | 8 941 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 322.00 | | | 558 322.00 |
EA Autres dettes | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 334 371.00 | | | 12 334 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 974.00 | | | 14 455 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 116 414.00 | | | 12 116 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202 153.00 | | | 1 202 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 598 516.00 | 347.00 | 35 598 864.00 | 35 598 516.00 |
FG Production vendue services | 2 464 064.00 | 395.00 | 2 464 459.00 | 2 464 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 062 580.00 | 742.00 | 38 063 323.00 | 38 062 580.00 |
FM Production stockée | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 808 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 792 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 045.00 | |
GE Autres charges | | | 48 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 845 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 474.00 | | | 329 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 368.00 | | | -82 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 816 294.00 | | | 38 816 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 876 296.00 | | | 38 876 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 002.00 | | | -60 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 684.00 | | 111 991.00 | 2 546 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 917.00 | | 111 991.00 | 2 087 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 405.00 | 146 465.00 | | 1 523 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 748.00 | 2 719.00 | | 53 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 657.00 | 143 746.00 | | 1 469 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 260.00 | 18 800.00 | | 6 260.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 798.00 | 41 045.00 | 36 798.00 | 36 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 868.00 | 241 161.00 | 260 868.00 | 260 868.00 |
6T Sur comptes clients | 95 410.00 | 85 542.00 | 95 410.00 | 95 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 905.00 | 328 583.00 | 356 279.00 | 356 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 703.00 | 369 628.00 | 393 077.00 | 393 703.00 |
UG ‐ Financières | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 741.00 | 5 531.00 | 23 209.00 | 28 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941 439.00 | 8 941 439.00 | | 8 941 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 753.00 | 242 753.00 | | 242 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 896.00 | 297 896.00 | | 297 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 939.00 | | | 2 225 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 532.00 | | | 170 532.00 |
VB T. V. A. | 232 029.00 | | | 232 029.00 |
VC Groupe et associés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 153.00 | 1 202 153.00 | | 1 202 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 150.00 | 33 694.00 | 93 870.00 | 134 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 766.00 | 1 220 766.00 | | 1 220 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 672.00 | | | 902 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 936.00 | 3 451 529.00 | 261 407.00 | 3 712 936.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 240 080.00 | 12 116 414.00 | 117 080.00 | 12 240 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
ST Autres comptes | 1 045 903.00 | | | 1 045 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 238.00 | | | 541 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 322.00 | | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 755 766.00 | | | 755 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 762.00 | | | 246 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 969.00 | | | 278 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 213 357.00 | | | 6 213 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 871 841.00 | | | 5 871 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 973.00 | | | 2 902 973.00 |