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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 065.00 | 49 592.00 | 7 473.00 | 57 065.00 |
AH Fonds commercial | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AP Constructions | 956 156.00 | 883 067.00 | 73 089.00 | 956 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 782.00 | 715 880.00 | 140 902.00 | 856 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 149.00 | 413 544.00 | 367 605.00 | 781 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 119.00 | 2 071 749.00 | 991 370.00 | 3 063 119.00 |
BP En cours de production de services | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BT Marchandises | 11 695 708.00 | 161 818.00 | 11 533 890.00 | 11 695 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 378.00 | 70 372.00 | 3 090 006.00 | 3 160 378.00 |
BZ Autres créances | 1 963 555.00 | | 1 963 555.00 | 1 963 555.00 |
CF Disponibilités | 663 273.00 | | 663 273.00 | 663 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 562 095.00 | 232 190.00 | 17 329 905.00 | 17 562 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 625 215.00 | 2 303 939.00 | 18 321 275.00 | 20 625 215.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 748.00 | | | 1 608 748.00 |
DH Report à nouveau | -138 806.00 | | | -138 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 392.00 | | | 431 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 334.00 | | | 2 671 334.00 |
DP Provisions pour risques | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 733.00 | | | 4 190 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 187.00 | | | 9 798 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 129.00 | | | 920 129.00 |
EA Autres dettes | 222 515.00 | | | 222 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 578 692.00 | | | 15 578 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 321 275.00 | | | 18 321 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 300 952.00 | | | 15 300 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 870 338.00 | 1 067.00 | 42 871 404.00 | 42 870 338.00 |
FD Production vendue biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 2 859 205.00 | 473.00 | 2 859 678.00 | 2 859 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 733 593.00 | 1 540.00 | 45 735 133.00 | 45 733 593.00 |
FM Production stockée | | | -22 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 162 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 639 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 249.00 | |
GE Autres charges | | | 47 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 580 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 188 162.00 | | | 46 188 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 756 770.00 | | | 45 756 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 392.00 | | | 431 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 453.00 | | 224 151.00 | 2 897 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 485.00 | 3 063 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | 327 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 578.00 | 2 594 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 752.00 | | 8 148.00 | 320 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 662.00 | | 216 003.00 | 2 435 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 144.00 | 136 829.00 | 32 224.00 | 1 967 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 999.00 | 2 698.00 | 438.00 | 56 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 145.00 | 134 132.00 | 31 786.00 | 1 910 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 016.00 | 71 249.00 | 77 016.00 | 77 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 699.00 | 161 818.00 | 159 699.00 | 159 699.00 |
6T Sur comptes clients | 83 732.00 | 163.00 | 13 522.00 | 83 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 431.00 | 161 981.00 | 173 221.00 | 243 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 447.00 | 233 230.00 | 250 237.00 | 320 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 288.00 | 706 462.00 | 18 826.00 | 725 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 187.00 | 9 798 187.00 | | 9 798 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 175.00 | 386 175.00 | | 386 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 705.00 | 508 705.00 | | 508 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 484.00 | 3 027 484.00 | | 3 027 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
VB T. V. A. | 392 453.00 | 392 453.00 | | 392 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 455.00 | 68 714.00 | 174 741.00 | 243 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 445.00 | 3 465 445.00 | | 3 465 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 785.00 | 1 510 785.00 | | 1 510 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 714.00 | 4 998 945.00 | 223 769.00 | 5 222 714.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 494 519.00 | 15 300 952.00 | 193 567.00 | 15 494 519.00 |