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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 824.00 | 47 332.00 | 2 492.00 | 49 824.00 |
AH Fonds commercial | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AP Constructions | 956 156.00 | 858 459.00 | 97 697.00 | 956 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 714.00 | 671 075.00 | 146 640.00 | 817 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 791.00 | 380 611.00 | 281 180.00 | 661 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 453.00 | 1 967 144.00 | 930 309.00 | 2 897 453.00 |
BP En cours de production de services | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
BT Marchandises | 13 834 002.00 | 159 699.00 | 13 674 302.00 | 13 834 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 110.00 | 83 732.00 | 2 365 378.00 | 2 449 110.00 |
BZ Autres créances | 2 312 688.00 | | 2 312 688.00 | 2 312 688.00 |
CF Disponibilités | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 706 472.00 | 243 431.00 | 18 463 041.00 | 18 706 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 603 925.00 | 2 210 575.00 | 19 393 350.00 | 21 603 925.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 748.00 | | | 1 608 748.00 |
DH Report à nouveau | -139 863.00 | | | -139 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 942.00 | | | 2 239 942.00 |
DP Provisions pour risques | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 493.00 | | | 1 421 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 019.00 | | | 918 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 379 463.00 | | | 13 379 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 532.00 | | | 868 532.00 |
EA Autres dettes | 169 410.00 | | | 169 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 076 392.00 | | | 17 076 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 393 350.00 | | | 19 393 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 089 708.00 | | | 16 089 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242 683.00 | | | 1 242 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 626 448.00 | 1 987.00 | 45 628 436.00 | 45 626 448.00 |
FD Production vendue biens | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
FG Production vendue services | 3 077 457.00 | 1 232.00 | 3 078 690.00 | 3 077 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 716 951.00 | 3 220.00 | 48 720 171.00 | 48 716 951.00 |
FM Production stockée | | | 26 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 446 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 384 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 016.00 | |
GE Autres charges | | | 57 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 290 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 727.00 | | | 285 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 456 402.00 | | | 49 456 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 455 345.00 | | | 49 455 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 275.00 | | 147 294.00 | 2 776 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 116.00 | 2 897 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 116.00 | 2 435 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 728.00 | | 3 024.00 | 317 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 507.00 | | 144 270.00 | 2 317 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 530.00 | 119 231.00 | 15 616.00 | 1 863 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 467.00 | 532.00 | | 56 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 062.00 | 118 699.00 | 15 616.00 | 1 807 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 612.00 | 77 016.00 | 91 612.00 | 91 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 512.00 | 159 699.00 | 206 512.00 | 206 512.00 |
6T Sur comptes clients | 83 007.00 | 83 732.00 | 83 007.00 | 83 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 520.00 | 243 431.00 | 289 520.00 | 289 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 132.00 | 320 447.00 | 381 132.00 | 381 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 687.00 | 4 928.00 | 720 760.00 | 725 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 379 463.00 | 13 379 463.00 | | 13 379 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 265.00 | 324 265.00 | | 324 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 406.00 | 501 406.00 | | 501 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 779.00 | 171 779.00 | | 171 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 610.00 | 2 290 610.00 | | 2 290 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
VB T. V. A. | 705 141.00 | 705 141.00 | | 705 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 683.00 | 1 242 683.00 | | 1 242 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 810.00 | 60 583.00 | 118 227.00 | 178 810.00 |
VI Groupe et associés | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 096.00 | 1 470 096.00 | | 1 470 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 150.00 | 4 605 775.00 | 249 375.00 | 4 855 150.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 928 696.00 | 16 089 708.00 | 838 987.00 | 16 928 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |