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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 086.00 | 49 293.00 | 11 793.00 | 61 086.00 |
AH Fonds commercial | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AP Constructions | 956 156.00 | 904 523.00 | 51 634.00 | 956 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 000.00 | 759 240.00 | 114 760.00 | 874 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 174.00 | 468 747.00 | 352 428.00 | 821 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 384.00 | 2 191 470.00 | 932 914.00 | 3 124 384.00 |
BP En cours de production de services | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BT Marchandises | 9 290 750.00 | 139 139.00 | 9 151 611.00 | 9 290 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 768.00 | 105 347.00 | 2 473 421.00 | 2 578 768.00 |
BZ Autres créances | 3 903 918.00 | | 3 903 918.00 | 3 903 918.00 |
CF Disponibilités | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 897 388.00 | 244 486.00 | 15 652 902.00 | 15 897 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 021 772.00 | 2 435 955.00 | 16 585 816.00 | 19 021 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 748.00 | | | 1 608 748.00 |
DH Report à nouveau | 292 586.00 | | | 292 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 951.00 | | | 426 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 285.00 | | | 3 098 285.00 |
DP Provisions pour risques | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 479.00 | | | 1 619 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 953.00 | | | 770 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478 831.00 | | | 9 478 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 013.00 | | | 1 053 013.00 |
EA Autres dettes | 314 119.00 | | | 314 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 407 488.00 | | | 13 407 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 585 816.00 | | | 16 585 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 150 896.00 | | | 13 150 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378 173.00 | | | 1 378 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 936 481.00 | 819.00 | 43 937 299.00 | 43 936 481.00 |
FD Production vendue biens | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FG Production vendue services | 3 243 178.00 | 630.00 | 3 243 808.00 | 3 243 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 183 771.00 | 1 448.00 | 47 185 219.00 | 47 183 771.00 |
FM Production stockée | | | -5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 735 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 162 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 404 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 946.00 | |
GE Autres charges | | | 66 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 156 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 796.00 | | | 281 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 072.00 | | | -16 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 753 037.00 | | | 47 753 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 326 086.00 | | | 47 326 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 951.00 | | | 426 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 119.00 | | 84 625.00 | 3 063 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 361.00 | 3 124 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 141.00 | 332 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 220.00 | 2 651 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 992.00 | | 9 162.00 | 327 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 088.00 | | 75 463.00 | 2 594 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 749.00 | 136 034.00 | 16 314.00 | 2 071 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 259.00 | 4 334.00 | 4 633.00 | 59 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 490.00 | 131 700.00 | 11 681.00 | 2 012 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 249.00 | 80 044.00 | 71 249.00 | 71 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 818.00 | 139 139.00 | 161 818.00 | 161 818.00 |
6T Sur comptes clients | 70 372.00 | 34 975.00 | | 70 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 190.00 | 174 114.00 | 161 818.00 | 232 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 439.00 | 254 158.00 | 233 067.00 | 303 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 113.00 | 703 320.00 | 27 793.00 | 731 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478 831.00 | 9 478 831.00 | | 9 478 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 035.00 | 356 035.00 | | 356 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 970.00 | 371 970.00 | | 371 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 119.00 | 314 119.00 | | 314 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 657.00 | 2 434 657.00 | | 2 434 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
VB T. V. A. | 384 963.00 | 384 963.00 | | 384 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 803.00 | 1 405 803.00 | | 1 405 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 173.00 | 1 378 173.00 | | 1 378 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 307.00 | 82 508.00 | 158 798.00 | 241 307.00 |
VI Groupe et associés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 357.00 | 2 053 357.00 | | 2 053 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 493.00 | 6 353 508.00 | 234 985.00 | 6 588 493.00 |
VW T.V.A. | 306 260.00 | 306 260.00 | | 306 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337 488.00 | 13 150 896.00 | 186 591.00 | 13 337 488.00 |