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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
AH Fonds commercial | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AP Constructions | 956 156.00 | 830 823.00 | 125 334.00 | 956 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 776.00 | 631 641.00 | 135 135.00 | 766 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 075.00 | 344 599.00 | 239 476.00 | 584 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 275.00 | 1 863 530.00 | 912 745.00 | 2 776 275.00 |
BP En cours de production de services | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BT Marchandises | 11 839 445.00 | 206 512.00 | 11 632 932.00 | 11 839 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 922.00 | 83 007.00 | 2 908 915.00 | 2 991 922.00 |
BZ Autres créances | 2 171 369.00 | | 2 171 369.00 | 2 171 369.00 |
CF Disponibilités | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 127 784.00 | 289 520.00 | 16 838 264.00 | 17 127 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 904 058.00 | 2 153 049.00 | 17 751 009.00 | 19 904 058.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 748.00 | | | 1 608 748.00 |
DH Report à nouveau | -188 519.00 | | | -188 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 885.00 | | | 2 238 885.00 |
DP Provisions pour risques | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 659.00 | | | 1 428 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 643.00 | | | 941 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945 260.00 | | | 11 945 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 617.00 | | | 702 617.00 |
EA Autres dettes | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 420 512.00 | | | 15 420 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 009.00 | | | 17 751 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 183 384.00 | | | 15 183 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258 820.00 | | | 1 258 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 656 499.00 | 127.00 | 42 656 626.00 | 42 656 499.00 |
FD Production vendue biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
FG Production vendue services | 2 718 299.00 | 388.00 | 2 718 687.00 | 2 718 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 379 848.00 | 516.00 | 45 380 363.00 | 45 379 848.00 |
FM Production stockée | | | 4 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 954 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 528 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 612.00 | |
GE Autres charges | | | 43 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 884 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 114.00 | | | -94 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 962 987.00 | | | 45 962 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 914 330.00 | | | 45 914 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 727.00 | | 36 547.00 | 2 739 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 960.00 | | 36 547.00 | 2 280 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 507.00 | 127 023.00 | | 1 736 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 039.00 | 127 023.00 | | 1 680 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 186.00 | 91 612.00 | 64 186.00 | 64 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 010.00 | 206 512.00 | 228 010.00 | 228 010.00 |
6T Sur comptes clients | 84 344.00 | 83 007.00 | 84 344.00 | 84 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 353.00 | 289 520.00 | 312 353.00 | 312 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 539.00 | 381 132.00 | 376 539.00 | 376 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 312.00 | 304 335.00 | 28 976.00 | 333 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945 260.00 | 11 945 260.00 | | 11 945 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 780.00 | 262 780.00 | | 262 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 429.00 | 402 429.00 | | 402 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 036.00 | 2 836 036.00 | | 2 836 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
VB T. V. A. | 602 895.00 | 602 895.00 | | 602 895.00 |
VC Groupe et associés | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 820.00 | 1 258 820.00 | | 1 258 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 838.00 | 58 419.00 | 111 419.00 | 169 838.00 |
VI Groupe et associés | 608 332.00 | 608 332.00 | | 608 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 971.00 | 1 460 971.00 | | 1 460 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 166.00 | 5 007 405.00 | 246 761.00 | 5 254 166.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 323 780.00 | 15 183 384.00 | 140 396.00 | 15 323 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |