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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 6 938.00 | 115.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 5 850.00 | 4 522.00 | 10 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 680.00 | 42 310.00 | 4 370.00 | 46 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 569.00 | 194 424.00 | 172 145.00 | 366 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 888.00 | 249 522.00 | 203 366.00 | 452 888.00 |
BT Marchandises | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 920.00 | 8 573.00 | 772 348.00 | 780 920.00 |
BZ Autres créances | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 894.00 | | 403 894.00 | 403 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 250.00 | 8 573.00 | 1 293 678.00 | 1 302 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 138.00 | 258 094.00 | 1 497 044.00 | 1 755 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 279 761.00 | 333 248.00 | | 279 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 022.00 | 56 513.00 | | 154 022.00 |
DL TOTAL (I) | 486 583.00 | 442 561.00 | | 486 583.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 45 687.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 45 687.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 234.00 | 625 588.00 | | 494 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 358.00 | 362 361.00 | | 307 358.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 461.00 | 1 000 864.00 | | 966 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 044.00 | 1 489 111.00 | | 1 497 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 375.00 | | 4 206 375.00 | 4 206 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 071.00 | 768.00 | | 65 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | -768.00 | | -10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 110.00 | 4 268 021.00 | | 4 284 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 089.00 | 4 211 509.00 | | 4 130 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 022.00 | 56 513.00 | | 154 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 064.00 | | | 453 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 548.00 | | | 424 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 465.00 | -140 579.00 | 184 454.00 | 389 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 635.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 163.00 | -140 579.00 | 184 454.00 | 383 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 687.00 | 44 000.00 | 45 687.00 | 45 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 687.00 | 44 000.00 | 45 687.00 | 45 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 45 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 234.00 | 494 234.00 | | 494 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 920.00 | | | 780 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 954.00 | 19 340.00 | 132 614.00 | 151 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 516.00 | 865 656.00 | 18 860.00 | 884 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 461.00 | 833 847.00 | 132 614.00 | 966 461.00 |