| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 268.00 | 535.00 | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 10 449.00 | 2 001.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 449.00 | 44 518.00 | 5 931.00 | 50 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 537.00 | 244 970.00 | 142 567.00 | 387 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 851.00 | 307 205.00 | 173 647.00 | 480 851.00 |
BT Marchandises | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 949.00 | 1 191.00 | 639 758.00 | 640 949.00 |
BZ Autres créances | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
CF Disponibilités | 559 640.00 | | 559 640.00 | 559 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 369.00 | 1 191.00 | 1 332 178.00 | 1 333 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 220.00 | 308 396.00 | 1 505 825.00 | 1 814 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 322 245.00 | 303 783.00 | | 322 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 729.00 | 143 462.00 | | 177 729.00 |
DL TOTAL (I) | 552 774.00 | 500 045.00 | | 552 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 783.00 | 132 614.00 | | 96 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 860.00 | 5 860.00 | | 21 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 023.00 | 464 013.00 | | 466 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 604.00 | 287 714.00 | | 359 604.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 7 015.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 051.00 | 897 216.00 | | 953 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 825.00 | 1 490 881.00 | | 1 505 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 011 398.00 | | 4 011 398.00 | 4 011 398.00 |
FG Production vendue services | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 292.00 | | 4 176 292.00 | 4 176 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 904.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 574.00 | 5 650.00 | | 104 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 966.00 | 49 620.00 | | 28 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 608.00 | -43 970.00 | | 75 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 4 117.00 | | 11 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 105.00 | 3 718 199.00 | | 4 309 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 376.00 | 3 574 737.00 | | 4 131 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 729.00 | 143 462.00 | | 177 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 990.00 | | 12 861.00 | 467 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | 750.00 | 10 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | | 12 111.00 | 438 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 301.00 | 61 904.00 | | 245 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 215.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 249.00 | 61 688.00 | | 238 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | 6 565.00 | 11 938.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | 6 565.00 | 11 938.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 185.00 | 6 565.00 | 105 558.00 | 100 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 5 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 023.00 | 466 023.00 | | 466 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 639 624.00 | 639 624.00 | | 639 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VC Groupe et associés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 783.00 | 36 082.00 | 60 701.00 | 96 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 505.00 | 716 645.00 | 18 860.00 | 735 505.00 |
VW T.V.A. | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 051.00 | 892 349.00 | 60 701.00 | 953 051.00 |