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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 9 087.00 | 1 285.00 | 10 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 642.00 | 38 327.00 | 6 315.00 | 44 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 312.00 | 190 835.00 | 192 476.00 | 383 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 990.00 | 245 301.00 | 222 689.00 | 467 990.00 |
BT Marchandises | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 510.00 | 6 565.00 | 632 945.00 | 639 510.00 |
BZ Autres créances | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CF Disponibilités | 513 532.00 | | 513 532.00 | 513 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 756.00 | 6 565.00 | 1 268 191.00 | 1 274 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 746.00 | 251 866.00 | 1 490 881.00 | 1 742 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 783.00 | 279 761.00 | | 303 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 462.00 | 154 022.00 | | 143 462.00 |
DL TOTAL (I) | 500 045.00 | 486 583.00 | | 500 045.00 |
DP Provisions pour risques | 93 620.00 | 44 000.00 | | 93 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 620.00 | 44 000.00 | | 93 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 614.00 | 151 954.00 | | 132 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 5 900.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 013.00 | 494 234.00 | | 464 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 714.00 | 307 358.00 | | 287 714.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 216.00 | 966 461.00 | | 897 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 881.00 | 1 497 044.00 | | 1 490 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 360 226.00 | | 3 360 226.00 | 3 360 226.00 |
FG Production vendue services | 335 441.00 | | 335 441.00 | 335 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 667.00 | | 3 695 667.00 | 3 695 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 54 520.00 | | 5 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 620.00 | 65 071.00 | | 49 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 970.00 | -10 551.00 | | -43 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 199.00 | 4 284 110.00 | | 3 718 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 737.00 | 4 130 089.00 | | 3 574 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 462.00 | 154 022.00 | | 143 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 888.00 | | 84 008.00 | 452 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 905.00 | 467 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 905.00 | 438 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 622.00 | | 83 608.00 | 423 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | 399.00 | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 522.00 | 64 684.00 | 68 905.00 | 249 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 115.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | 64 570.00 | 68 905.00 | 242 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 49 620.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 573.00 | | 2 008.00 | 8 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 573.00 | | 2 008.00 | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 573.00 | 49 620.00 | 2 008.00 | 52 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 013.00 | 464 013.00 | | 464 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 631 963.00 | | | 631 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VC Groupe et associés | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 614.00 | 35 831.00 | 96 783.00 | 132 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 960.00 | 723 100.00 | 18 860.00 | 741 960.00 |
VW T.V.A. | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 216.00 | 800 432.00 | 96 783.00 | 897 216.00 |