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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 698.00 | 8 152.00 | 2 547.00 | 10 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 10 865.00 | 1 585.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 844.00 | 46 543.00 | 7 301.00 | 53 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 089.00 | 299 653.00 | 114 436.00 | 414 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 306.00 | 365 213.00 | 148 093.00 | 513 306.00 |
BT Marchandises | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 973.00 | 1 191.00 | 580 782.00 | 581 973.00 |
BZ Autres créances | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 670 923.00 | | 670 923.00 | 670 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 531.00 | 1 191.00 | 1 439 340.00 | 1 440 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 837.00 | 366 404.00 | 1 587 433.00 | 1 953 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 359 974.00 | 322 245.00 | | 359 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 833.00 | 177 729.00 | | 185 833.00 |
DL TOTAL (I) | 598 607.00 | 552 774.00 | | 598 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 701.00 | 96 783.00 | | 60 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 601.00 | 21 860.00 | | 87 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 766.00 | 466 023.00 | | 488 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 978.00 | 359 604.00 | | 342 978.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 826.00 | 953 051.00 | | 988 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 433.00 | 1 505 825.00 | | 1 587 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 629 208.00 | | 4 629 208.00 | 4 629 208.00 |
FG Production vendue services | 171 554.00 | | 171 554.00 | 171 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 762.00 | | 4 800 762.00 | 4 800 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 532.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 11 394.00 | | 67 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 737.00 | 4 309 105.00 | | 4 836 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 904.00 | 4 131 376.00 | | 4 650 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 833.00 | 177 729.00 | | 185 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 851.00 | | 35 368.00 | 480 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 19 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 513 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 480 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | 2 896.00 | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 436.00 | | 32 472.00 | 450 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 205.00 | 60 532.00 | 2 524.00 | 307 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 884.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 937.00 | 59 648.00 | 2 524.00 | 299 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 766.00 | 488 766.00 | | 488 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 580 648.00 | 579 457.00 | 1 191.00 | 580 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 701.00 | 36 336.00 | 24 365.00 | 60 701.00 |
VI Groupe et associés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 870.00 | 627 207.00 | 19 662.00 | 646 870.00 |
VW T.V.A. | 170 572.00 | 170 572.00 | | 170 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 826.00 | 964 461.00 | 24 365.00 | 988 826.00 |