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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 698.00 | 9 367.00 | 1 331.00 | 10 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 11 281.00 | 1 170.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 976.00 | 50 669.00 | 14 306.00 | 64 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 930.00 | 346 450.00 | 63 480.00 | 409 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 574.00 | 417 767.00 | 101 807.00 | 519 574.00 |
BT Marchandises | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 924.00 | | 673 924.00 | 673 924.00 |
BZ Autres créances | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
CF Disponibilités | 714 757.00 | | 714 757.00 | 714 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 829.00 | | 1 586 829.00 | 1 586 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 403.00 | 417 767.00 | 1 688 636.00 | 2 106 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 405 807.00 | 359 974.00 | | 405 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 480.00 | 185 833.00 | | 265 480.00 |
DL TOTAL (I) | 724 087.00 | 598 607.00 | | 724 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 532.00 | 60 701.00 | | 33 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 733.00 | 87 601.00 | | 103 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 378.00 | 488 766.00 | | 461 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 125.00 | 342 978.00 | | 357 125.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 549.00 | 988 826.00 | | 964 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 636.00 | 1 587 433.00 | | 1 688 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 854 873.00 | | 3 854 873.00 | 3 854 873.00 |
FG Production vendue services | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 262.00 | | 3 968 262.00 | 3 968 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 466.00 | 67 798.00 | | 97 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 160.00 | 4 836 737.00 | | 3 987 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 679.00 | 4 650 904.00 | | 3 721 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 480.00 | 185 833.00 | | 265 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 306.00 | | 17 323.00 | 513 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 18 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 054.00 | 519 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 487 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 383.00 | | 17 323.00 | 480 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 213.00 | 62 905.00 | 10 350.00 | 365 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 1 215.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 061.00 | 61 689.00 | 10 350.00 | 357 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 378.00 | 461 378.00 | | 461 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 673 924.00 | 673 924.00 | | 673 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VI Groupe et associés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 020.00 | 729 549.00 | 18 471.00 | 748 020.00 |
VW T.V.A. | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 549.00 | 964 549.00 | | 964 549.00 |