| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 11 959.00 | 549.00 | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 |
AP Constructions | 113 613.00 | 2 659.00 | 110 954.00 | 113 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233.00 | 37 275.00 | 184 958.00 | 222 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 893.00 | 38 538.00 | 530 354.00 | 568 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BF Prêts | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 709.00 | 93 772.00 | 2 231 937.00 | 2 325 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 943.00 | 9 949.00 | 2 028 994.00 | 2 038 943.00 |
BZ Autres créances | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
CF Disponibilités | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 854.00 | 9 949.00 | 2 928 904.00 | 2 938 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563.00 | 103 722.00 | 5 160 841.00 | 5 264 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100.00 | 3 340.00 | 27 760.00 | 31 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 268 090.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | 61 356.00 | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | | 316 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512.00 | 302 231.00 | | 445 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 979.00 | 2 548 169.00 | | 2 121 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 81 629.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966.00 | | | 1 775 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 3 953.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022.00 | 177 580.00 | | 510 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 258.00 | 195 373.00 | | 580 258.00 |
EA Autres dettes | 171 328.00 | 141 170.00 | | 171 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 862.00 | 599 705.00 | | 3 038 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841.00 | 3 147 874.00 | | 5 160 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414.00 | 595 752.00 | | 3 038 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 81 629.00 | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 729.00 | | 2 291 729.00 | 2 291 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 729.00 | | 2 291 729.00 | 2 291 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 667.00 | 7 118.00 | | 567 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109.00 | 19.00 | | 132 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292.00 | | | 1 747 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401.00 | 19.00 | | 1 879 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104.00 | | | 1 760 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262.00 | | | 1 760 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 139.00 | 19.00 | | 119 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 391.00 | 130 968.00 | | 204 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873.00 | 2 511 211.00 | | 4 741 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361.00 | 2 208 980.00 | | 4 296 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 512.00 | 302 231.00 | | 445 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 967.00 | | 1 417 205.00 | 3 934 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 106.00 | 3 000 358.00 | 2 325 708.00 | 26 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 1 370 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 106.00 | 2 999 648.00 | 911 862.00 | 26 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 336.00 | | 368 372.00 | 1 003 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 843.00 | | 1 014 774.00 | 2 922 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 2 958.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181.00 | 158 845.00 | 1 240 254.00 | 1 175 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417.00 | 251.00 | 709.00 | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763.00 | 155 254.00 | 1 239 545.00 | 1 162 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 022.00 | 510 022.00 | | 510 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
UP Prêts | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 446.00 | | | 2 028 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 460 190.00 | | | 460 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 966.00 | 1 775 966.00 | | 1 775 966.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398.00 | 2 733 398.00 | | 2 733 398.00 |
VW T.V.A. | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413.00 | 3 038 413.00 | | 3 038 413.00 |