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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 |
AP Constructions | 113 613.00 | 21 880.00 | 91 734.00 | 113 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 648.00 | 233 666.00 | 16 982.00 | 250 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 275.00 | 1 072 439.00 | 1 435 836.00 | 2 508 275.00 |
BF Prêts | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 670.00 | 1 371 593.00 | 2 923 077.00 | 4 294 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | 27 441.00 | 20 209.00 | 47 649.00 |
BZ Autres créances | 1 492 997.00 | | 1 492 997.00 | 1 492 997.00 |
CF Disponibilités | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 042.00 | 27 441.00 | 1 618 602.00 | 1 646 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 712.00 | 1 399 034.00 | 4 541 678.00 | 5 940 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 289 138.00 | 122 236.00 | | 289 138.00 |
DH Report à nouveau | 482 195.00 | 482 195.00 | | 482 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 828.00 | 824 602.00 | | 860 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 162.00 | 3 189 033.00 | | 3 392 162.00 |
DP Provisions pour risques | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 595.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 367.00 | 105 294.00 | | 310 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 39 497.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 084.00 | 408 392.00 | | 268 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 872.00 | 244 220.00 | | 255 872.00 |
EA Autres dettes | 210 693.00 | 177 391.00 | | 210 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 404.00 | 18 346.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 022.00 | 993 735.00 | | 1 089 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 678.00 | 4 243 263.00 | | 4 541 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 455.00 | 778 080.00 | | 941 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 595.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 474.00 | | 3 560 474.00 | 3 560 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 474.00 | | 3 560 474.00 | 3 560 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 131.00 | 185 223.00 | | 314 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 259.00 | 861.00 | | 124 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 259.00 | 1 861.00 | | 124 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 106.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 982.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 088.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 221.00 | 773.00 | | 122 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 367.00 | 320 679.00 | | 310 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 091.00 | 4 051 895.00 | | 4 069 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 263.00 | 3 227 293.00 | | 3 208 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 828.00 | 824 602.00 | | 860 828.00 |