| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 |
AP Constructions | 113 613.00 | 10 347.00 | 103 266.00 | 113 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 126.00 | 122 211.00 | 138 914.00 | 261 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 648.00 | 449 232.00 | 1 886 417.00 | 2 335 648.00 |
BF Prêts | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 521.00 | 618 372.00 | 3 514 149.00 | 4 132 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 975.00 | 129 700.00 | 65 275.00 | 194 975.00 |
BZ Autres créances | 684 242.00 | | 684 242.00 | 684 242.00 |
CF Disponibilités | 142 078.00 | | 142 078.00 | 142 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 501.00 | 129 700.00 | 933 802.00 | 1 063 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 022.00 | 748 072.00 | 4 447 950.00 | 5 196 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100.00 | 24 074.00 | 7 026.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 018.00 | 78 695.00 | | 95 018.00 |
DG Autres réserves | 753 423.00 | 443 284.00 | | 753 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 217.00 | 326 462.00 | | 370 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 659.00 | 2 448 442.00 | | 2 818 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 193.00 | | | 679 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 240.00 | 448.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151.00 | 296 402.00 | | 261 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 015.00 | 551 432.00 | | 445 015.00 |
EA Autres dettes | 235 854.00 | 218 345.00 | | 235 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 292.00 | 1 067 468.00 | | 1 629 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 950.00 | 3 544 644.00 | | 4 447 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 052.00 | 1 067 020.00 | | 1 622 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 422 182.00 | | 3 422 182.00 | 3 422 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 182.00 | | 3 422 182.00 | 3 422 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 211.00 | 58 257.00 | | 111 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 627 292.00 | | | -1 627 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 627 292.00 | 191.00 | | -1 627 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 675.00 | 19 204.00 | | 175 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 622 339.00 | 5 352.00 | | -1 622 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 446 664.00 | 24 556.00 | | -1 446 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 628.00 | -24 365.00 | | -180 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 936.00 | 136 207.00 | | 195 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 252.00 | 3 275 247.00 | | 1 955 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 035.00 | 2 948 785.00 | | 1 585 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 217.00 | 326 462.00 | | 370 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 210.00 | | 1 673 940.00 | 2 495 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 629.00 | 4 132 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 629.00 | 2 710 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 998.00 | | | 1 370 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 412.00 | | 1 669 604.00 | 1 077 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 4 335.00 | 15 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 841.00 | 435 160.00 | 36 629.00 | 219 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 707.00 | 10 366.00 | | 13 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 625.00 | 424 794.00 | 36 629.00 | 193 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
6T Sur comptes clients | 35 102.00 | 106 796.00 | 12 199.00 | 35 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 102.00 | 106 796.00 | 12 199.00 | 35 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 837.00 | 106 796.00 | 40 934.00 | 63 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 796.00 | 40 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
UP Prêts | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
VB T. V. A. | 662 202.00 | 662 202.00 | | 662 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 679 192.00 | 679 192.00 | | 679 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 982.00 | 895 947.00 | 20 034.00 | 915 982.00 |
VW T.V.A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 051.00 | 1 622 051.00 | | 1 622 051.00 |