| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 |
AP Constructions | 113 613.00 | 14 191.00 | 99 422.00 | 113 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 067.00 | 172 946.00 | 81 121.00 | 254 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 631.00 | 652 092.00 | 1 724 539.00 | 2 376 631.00 |
BF Prêts | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 143.00 | 882 837.00 | 3 288 306.00 | 4 171 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 484.00 | 111 925.00 | 75 559.00 | 187 484.00 |
BZ Autres créances | 729 716.00 | | 729 716.00 | 729 716.00 |
CF Disponibilités | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 183.00 | 111 925.00 | 1 114 258.00 | 1 226 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 326.00 | 994 762.00 | 4 402 564.00 | 5 397 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 423.00 | 95 018.00 | | 96 423.00 |
DG Autres réserves | 1 122 236.00 | 753 423.00 | | 1 122 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 772.00 | 370 217.00 | | 545 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 431.00 | 2 818 659.00 | | 3 364 431.00 |
DP Provisions pour risques | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 840.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 679 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836.00 | 7 240.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 098.00 | 261 151.00 | | 257 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 978.00 | 445 015.00 | | 397 978.00 |
EA Autres dettes | 298 829.00 | 235 854.00 | | 298 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 476.00 | 1 629 292.00 | | 960 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 564.00 | 4 447 950.00 | | 4 402 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 400.00 | 1 622 052.00 | | 755 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 840.00 | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 3 603 875.00 | | 3 603 875.00 | 3 603 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 858.00 | | 3 603 858.00 | 3 603 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 404.00 | 111 211.00 | | 101 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 627 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | -1 627 292.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 939.00 | 175 675.00 | | 10 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | -1 622 339.00 | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 578.00 | -1 446 664.00 | | 16 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 684.00 | -180 628.00 | | -15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 463.00 | 195 936.00 | | 223 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 667.00 | 1 955 252.00 | | 3 769 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 895.00 | 1 585 035.00 | | 3 223 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 772.00 | 370 217.00 | | 545 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 521.00 | | 48 790.00 | 4 132 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 4 171 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 2 744 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 998.00 | | | 1 370 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 387.00 | | 44 092.00 | 2 710 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | 4 697.00 | 20 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 372.00 | 268 994.00 | 4 529.00 | 618 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 073.00 | 7 026.00 | | 24 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 790.00 | 261 968.00 | 4 529.00 | 581 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 699.00 | 45 727.00 | 63 502.00 | 129 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 699.00 | 45 727.00 | 63 502.00 | 129 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 699.00 | 123 384.00 | 63 502.00 | 129 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 384.00 | 63 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 829.00 | 96 589.00 | 202 240.00 | 298 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UP Prêts | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VC Groupe et associés | 679 453.00 | 679 453.00 | | 679 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 363.00 | 936 630.00 | 24 732.00 | 961 363.00 |
VW T.V.A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 639.00 | 755 399.00 | 202 240.00 | 957 639.00 |