| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 |
AP Constructions | 113 613.00 | 6 503.00 | 107 110.00 | 113 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 483.00 | 81 829.00 | 149 654.00 | 231 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 316.00 | 105 294.00 | 627 022.00 | 732 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 211.00 | 219 841.00 | 2 275 370.00 | 2 495 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 666.00 | 35 102.00 | 47 563.00 | 82 666.00 |
BZ Autres créances | 1 019 330.00 | | 1 019 330.00 | 1 019 330.00 |
CF Disponibilités | 157 835.00 | | 157 835.00 | 157 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 377.00 | 35 102.00 | 1 269 275.00 | 1 304 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 588.00 | 254 944.00 | 3 544 644.00 | 3 799 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100.00 | 13 707.00 | 17 393.00 | 31 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 695.00 | 76 468.00 | | 78 695.00 |
DG Autres réserves | 443 284.00 | | | 443 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 462.00 | 445 512.00 | | 326 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 442.00 | 2 121 979.00 | | 2 448 442.00 |
DP Provisions pour risques | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 775 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 402.00 | 510 022.00 | | 296 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 432.00 | 580 258.00 | | 551 432.00 |
EA Autres dettes | 218 345.00 | 171 328.00 | | 218 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 468.00 | 3 038 862.00 | | 1 067 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 644.00 | 5 160 841.00 | | 3 544 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 020.00 | 3 038 414.00 | | 1 067 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
FG Production vendue services | 3 216 862.00 | | 3 216 862.00 | 3 216 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 749.00 | | 3 216 749.00 | 3 216 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 735.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 257.00 | 567 667.00 | | 58 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 132 109.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 747 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 1 879 401.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 204.00 | 158.00 | | 19 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | 1 760 104.00 | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 556.00 | 1 760 262.00 | | 24 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 365.00 | 119 139.00 | | -24 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 207.00 | 204 391.00 | | 136 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 247.00 | 4 741 873.00 | | 3 275 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 785.00 | 4 296 361.00 | | 2 948 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 462.00 | 445 512.00 | | 326 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 708.00 | | 175 911.00 | 2 325 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 2 495 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 1 077 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 998.00 | | | 1 370 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 862.00 | | 171 959.00 | 911 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | 3 952.00 | 11 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 772.00 | 127 126.00 | 1 057.00 | 93 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340.00 | 10 366.00 | | 3 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 548.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 472.00 | 116 211.00 | 1 057.00 | 78 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | 25 153.00 | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 25 153.00 | | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 53 888.00 | | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 402.00 | 296 402.00 | 1.00 | 296 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 345.00 | 218 345.00 | | 218 345.00 |
UP Prêts | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VB T. V. A. | 339 766.00 | | | 339 766.00 |
VC Groupe et associés | 532 499.00 | | | 532 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 604.00 | 1 122 905.00 | 15 699.00 | 1 138 604.00 |
VW T.V.A. | 231 311.00 | 231 311.00 | | 231 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 020.00 | 1 067 020.00 | | 1 067 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |