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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 765.00 | 23 425.00 | 19 340.00 | 42 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 792.00 | 42 070.00 | 86 722.00 | 128 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 753.00 | | 431 753.00 | 431 753.00 |
BN En cours de production de biens | 17 937 012.00 | | 17 937 012.00 | 17 937 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933 839.00 | | 1 933 839.00 | 1 933 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396 840.00 | 29 222.00 | 8 367 618.00 | 8 396 840.00 |
BZ Autres créances | 9 650 909.00 | 2 918.00 | 9 647 991.00 | 9 650 909.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 414 019.00 | 32 140.00 | 38 381 879.00 | 38 414 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 542 811.00 | 74 210.00 | 38 468 601.00 | 38 542 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
CU Autres participations | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 051 520.00 | | | 14 051 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 928 393.00 | | | 928 393.00 |
DG Autres réserves | 9 298 629.00 | | | 9 298 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 984.00 | | | 2 303 984.00 |
DL TOTAL (I) | 26 582 527.00 | | | 26 582 527.00 |
DP Provisions pour risques | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 668.00 | | | 2 164 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102 339.00 | | | 9 102 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 460.00 | | | 397 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 731 819.00 | | | 11 731 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 468 601.00 | | | 38 468 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 544.00 | | | 11 709 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 829 771.00 | | 65 829 771.00 | 65 829 771.00 |
FD Production vendue biens | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
FG Production vendue services | 685 662.00 | 386 433.00 | 1 072 095.00 | 685 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 625 991.00 | 386 433.00 | 67 012 424.00 | 66 625 991.00 |
FM Production stockée | | | -54 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 086 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 218 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 437 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 804 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 567.00 | | | 1 111 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 238 545.00 | | | 67 238 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 934 561.00 | | | 64 934 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 984.00 | | | 2 303 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 772.00 | 2 298.00 | | 39 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 772.00 | 2 298.00 | | 39 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 727.00 | 154 255.00 | 41 727.00 | 41 727.00 |
6T Sur comptes clients | 21 281.00 | 9 818.00 | 1 877.00 | 21 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 451.00 | | 533.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 732.00 | 9 818.00 | 2 410.00 | 24 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 459.00 | 164 074.00 | 44 137.00 | 66 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102 339.00 | 9 102 339.00 | | 9 102 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 363 931.00 | | | 8 363 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VB T. V. A. | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
VC Groupe et associés | 9 075 465.00 | | | 9 075 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 668.00 | 2 164 668.00 | | 2 164 668.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 108 324.00 | 18 075 415.00 | 32 909.00 | 18 108 324.00 |
VW T.V.A. | 167 731.00 | 167 731.00 | | 167 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 709 544.00 | 11 709 544.00 | | 11 709 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
ST Autres comptes | 3 640 260.00 | | | 3 640 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 13 497 655.00 | | | 13 497 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 671.00 | | | 357 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 730 964.00 | | | 6 730 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 369 433.00 | | | 4 369 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 437 977.00 | | | 17 437 977.00 |