| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 73 099.00 | 6 999.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 267.00 | 122 886.00 | 74 382.00 | 197 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BN En cours de production de biens | 22 151 819.00 | | 22 151 819.00 | 22 151 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595 129.00 | | 2 595 129.00 | 2 595 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665 387.00 | 93 445.00 | 8 571 943.00 | 8 665 387.00 |
BZ Autres créances | 15 613 342.00 | 998.00 | 15 612 344.00 | 15 613 342.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 457 992.00 | 94 443.00 | 49 363 549.00 | 49 457 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 655 259.00 | 217 328.00 | 49 437 931.00 | 49 655 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
CU Autres participations | 98 050.00 | 30 668.00 | 67 382.00 | 98 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 051 520.00 | | | 14 051 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344 571.00 | | | 1 344 571.00 |
DG Autres réserves | 17 205 974.00 | | | 17 205 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 077.00 | | | 2 835 077.00 |
DL TOTAL (I) | 35 437 142.00 | | | 35 437 142.00 |
DP Provisions pour risques | 398 534.00 | | | 398 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 534.00 | | | 398 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 963.00 | | | 1 028 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722 491.00 | | | 11 722 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 874.00 | | | 773 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602 255.00 | | | 13 602 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 437 931.00 | | | 49 437 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 565 982.00 | | | 13 565 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 147 434.00 | | 79 147 434.00 | 79 147 434.00 |
FD Production vendue biens | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FG Production vendue services | 411 620.00 | 449 042.00 | 860 663.00 | 411 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 564 067.00 | 449 041.00 | 80 013 109.00 | 79 564 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 865 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 941 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 210 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 395 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 243 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 168.00 | | | 1 018 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 158 429.00 | | | 82 158 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 323 353.00 | | | 79 323 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835 077.00 | | | 2 835 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 091.00 | 3 126.00 | | 89 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 091.00 | 3 126.00 | | 89 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 190.00 | 398 534.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
6T Sur comptes clients | 100 046.00 | | 6 601.00 | 100 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | 690.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 402.00 | | 7 292.00 | 132 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 592.00 | 398 534.00 | 83 481.00 | 208 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722 491.00 | 11 722 491.00 | | 11 722 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 564 695.00 | 8 564 695.00 | | 8 564 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
VB T. V. A. | 660 118.00 | 660 115.00 | | 660 118.00 |
VC Groupe et associés | 14 848 275.00 | 14 848 775.00 | | 14 848 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 963.00 | 1 028 963.00 | | 1 028 963.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 267.00 | 177 267.00 | | 177 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 455 996.00 | 24 355 304.00 | 100 693.00 | 24 455 996.00 |
VW T.V.A. | 530 964.00 | 530 964.00 | | 530 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 565 987.00 | 13 565 982.00 | | 13 565 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 014.00 | | | 353 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
ST Autres comptes | 3 734 931.00 | | | 3 734 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
YT Sous‐traitance | 17 456 452.00 | | | 17 456 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 558.00 | | | 393 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 960 374.00 | | | 1 960 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 279 054.00 | | | 3 279 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 395 592.00 | | | 21 395 592.00 |