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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 69 973.00 | 10 125.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 267.00 | 119 759.00 | 77 508.00 | 197 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
BN En cours de production de biens | 20 286 028.00 | | 20 286 028.00 | 20 286 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404 389.00 | | 2 404 389.00 | 2 404 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 024.00 | 100 046.00 | 7 350 978.00 | 7 451 024.00 |
BZ Autres créances | 14 070 108.00 | 1 688.00 | 14 068 420.00 | 14 070 108.00 |
CF Disponibilités | 10 007 185.00 | | 10 007 185.00 | 10 007 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 537 838.00 | 101 734.00 | 54 436 103.00 | 54 537 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 735 105.00 | 221 494.00 | 54 513 611.00 | 54 735 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
CU Autres participations | 98 050.00 | 30 668.00 | 67 382.00 | 98 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 051 520.00 | | | 14 051 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 770.00 | | | 1 234 770.00 |
DG Autres réserves | 15 119 767.00 | | | 15 119 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 008.00 | | | 2 196 008.00 |
DL TOTAL (I) | 32 602 065.00 | | | 32 602 065.00 |
DP Provisions pour risques | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 285.00 | | | 401 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766 465.00 | | | 10 766 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049 987.00 | | | 10 049 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 713.00 | | | 569 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 835 357.00 | | | 21 835 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 513 611.00 | | | 54 513 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 787 450.00 | | | 21 787 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 285.00 | | | 401 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 404 585.00 | | 71 404 585.00 | 71 404 585.00 |
FD Production vendue biens | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
FG Production vendue services | 408 812.00 | 462 206.00 | 871 018.00 | 408 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 852 045.00 | 462 206.00 | 72 314 250.00 | 71 852 045.00 |
FM Production stockée | | | -551 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 880 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 773 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 898 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 607.00 | |
GE Autres charges | | | 43 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 017 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 407.00 | | | 828 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 045 593.00 | | | 72 045 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 849 585.00 | | | 69 849 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 008.00 | | | 2 196 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 792.00 | | 68 475.00 | 128 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | | 37 807.00 | 61 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 382.00 | | 30 668.00 | 67 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 723.00 | 41 369.00 | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 723.00 | 41 369.00 | | 47 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 372.00 | 76 190.00 | 51 372.00 | 51 372.00 |
6T Sur comptes clients | 51 131.00 | 88 063.00 | 39 148.00 | 51 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | 604.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 423.00 | 118 731.00 | 39 752.00 | 53 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 795.00 | 194 920.00 | 91 124.00 | 104 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 049 987.00 | 10 049 987.00 | | 10 049 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 343 070.00 | 7 343 070.00 | | 7 343 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
VB T. V. A. | 650 926.00 | 650 926.00 | | 650 926.00 |
VC Groupe et associés | 13 003 424.00 | 13 003 424.00 | | 13 003 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 766 465.00 | 10 766 465.00 | | 10 766 465.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 477.00 | 405 477.00 | | 405 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 567 200.00 | 21 459 246.00 | 107 954.00 | 21 567 200.00 |
VW T.V.A. | 333 271.00 | 333 271.00 | | 333 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 787 450.00 | 21 787 450.00 | | 21 787 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 825.00 | | | 311 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
ST Autres comptes | 3 533 574.00 | | | 3 533 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
YT Sous‐traitance | 17 126 352.00 | | | 17 126 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 557.00 | | | 376 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 556 474.00 | | | 6 556 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 745 456.00 | | | 6 745 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 898 402.00 | | | 20 898 402.00 |