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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 765.00 | 25 435.00 | 17 330.00 | 42 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 792.00 | 44 080.00 | 84 712.00 | 128 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 572.00 | | 401 572.00 | 401 572.00 |
BN En cours de production de biens | 19 773 945.00 | | 19 773 945.00 | 19 773 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255 101.00 | | 2 255 101.00 | 2 255 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 666 481.00 | 33 715.00 | 7 632 766.00 | 7 666 481.00 |
BZ Autres créances | 6 963 267.00 | 2 828.00 | 6 960 439.00 | 6 963 267.00 |
CF Disponibilités | 5 108 731.00 | | 5 108 731.00 | 5 108 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 237 840.00 | 36 543.00 | 42 201 297.00 | 42 237 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 366 632.00 | 80 623.00 | 42 286 009.00 | 42 366 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
CU Autres participations | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 051 520.00 | | | 14 051 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 593.00 | | | 1 043 593.00 |
DG Autres réserves | 11 487 415.00 | | | 11 487 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 628.00 | | | 854 628.00 |
DL TOTAL (I) | 27 437 155.00 | | | 27 437 155.00 |
DP Provisions pour risques | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 435.00 | | | 5 004 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149 187.00 | | | 9 149 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 785.00 | | | 591 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781 308.00 | | | 14 781 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 286 009.00 | | | 42 286 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 748 024.00 | | | 14 748 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 572 569.00 | | 64 572 569.00 | 64 572 569.00 |
FD Production vendue biens | 609 897.00 | | 609 897.00 | 609 897.00 |
FG Production vendue services | 677 689.00 | 429 488.00 | 1 107 177.00 | 677 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 860 155.00 | 429 488.00 | 66 289 643.00 | 65 860 155.00 |
FM Production stockée | | | 1 836 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 326 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 711 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 201 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 207 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 146.00 | | | -17 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 013.00 | | | 381 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 491 513.00 | | | 68 491 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 636 885.00 | | | 67 636 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 628.00 | | | 854 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | 2 010.00 | | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | 2 010.00 | | 42 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 255.00 | 67 546.00 | 154 255.00 | 154 255.00 |
6T Sur comptes clients | 29 222.00 | 12 022.00 | 7 529.00 | 29 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 918.00 | | 90.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 140.00 | 12 022.00 | 7 619.00 | 32 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 395.00 | 79 568.00 | 161 875.00 | 186 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149 187.00 | 9 149 187.00 | | 9 149 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 624 711.00 | | | 7 624 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VB T. V. A. | 674 722.00 | | | 674 722.00 |
VC Groupe et associés | 6 078 180.00 | | | 6 078 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617.00 | 2 617.00 | 1 000.00 | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 5 004 435.00 | 5 004 435.00 | | 5 004 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VP Divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 698 490.00 | 14 656 720.00 | 41 770.00 | 14 698 490.00 |
VW T.V.A. | 306 556.00 | 306 556.00 | | 306 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 749 024.00 | 14 748 024.00 | 1 000.00 | 14 749 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 276.00 | | | 295 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
ST Autres comptes | 3 458 000.00 | | | 3 458 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 452 424.00 | | | 14 452 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 070.00 | | | 332 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 632 637.00 | | | 6 632 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 481 214.00 | | | 4 481 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 201 371.00 | | | 18 201 371.00 |