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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 025.00 | 160 656.00 | 43 369.00 | 204 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 637.00 | 375 494.00 | 143.00 | 375 637.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 834.00 | 539 607.00 | 44 227.00 | 583 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 955.00 | 10 568.00 | 434 387.00 | 444 955.00 |
BZ Autres créances | 503 491.00 | | 503 491.00 | 503 491.00 |
CF Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 629.00 | 10 568.00 | 980 061.00 | 990 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 463.00 | 550 176.00 | 1 024 288.00 | 1 574 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
DG Autres réserves | 486 380.00 | | | 486 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
DL TOTAL (I) | 738 654.00 | | | 738 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | | | 116 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 634.00 | | | 285 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 288.00 | | | 1 024 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 657.00 | | 1 723 657.00 | 1 723 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 657.00 | | 1 723 657.00 | 1 723 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 904.00 | | | 1 748 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 952.00 | | | 1 698 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 745.00 | | 6 447.00 | 579 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 583 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 513.00 | | 4 147.00 | 575 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 2 300.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 605.00 | 15 999.00 | | 523 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 148.00 | 15 999.00 | | 520 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 046.00 | 4 102.00 | 5 580.00 | 12 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 046.00 | 4 102.00 | 5 580.00 | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UP Prêts | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 429 018.00 | | | 429 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VC Groupe et associés | 481 387.00 | | | 481 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 111.00 | 933 483.00 | 16 627.00 | 950 111.00 |
VW T.V.A. | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 634.00 | 281 850.00 | 3 784.00 | 285 634.00 |