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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 665.00 | 232 996.00 | 170 669.00 | 403 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 736.00 | 341 239.00 | 42 497.00 | 383 736.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 683.00 | 577 692.00 | 213 991.00 | 791 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 005.00 | | 255 005.00 | 255 005.00 |
BZ Autres créances | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CF Disponibilités | 1 262 421.00 | | 1 262 421.00 | 1 262 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 738 482.00 | | 1 738 482.00 | 1 738 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 165.00 | 577 692.00 | 1 952 473.00 | 2 530 165.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 717 046.00 | 716 152.00 | | 717 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746.00 | 90 894.00 | | 176 746.00 |
DL TOTAL (I) | 946 592.00 | 859 846.00 | | 946 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 021.00 | 130 646.00 | | 234 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 206 612.00 | | 277 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 141.00 | 306 281.00 | | 367 141.00 |
EA Autres dettes | 71 100.00 | 777.00 | | 71 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 821.00 | 38 058.00 | | 55 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 880.00 | 682 374.00 | | 1 005 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 473.00 | 1 542 220.00 | | 1 952 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 693.00 | | 2 297 693.00 | 2 297 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 693.00 | | 2 297 693.00 | 2 297 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 221.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 3 516.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 3 516.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -3 516.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 083.00 | 15 594.00 | | 71 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 977.00 | 2 207 312.00 | | 2 357 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 231.00 | 2 116 418.00 | | 2 181 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 746.00 | 90 894.00 | | 176 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 644.00 | | 153 544.00 | 682 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 505.00 | 791 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 505.00 | 787 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 162.00 | | 152 744.00 | 679 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 800.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 986.00 | 35 221.00 | 44 515.00 | 586 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | -1.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 529.00 | 35 221.00 | 44 515.00 | 583 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
VB T. V. A. | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VC Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
VI Groupe et associés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 144.00 | 455 144.00 | | 455 144.00 |
VW T.V.A. | 255 449.00 | 255 449.00 | | 255 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 880.00 | 1 005 880.00 | | 1 005 880.00 |