| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 964.00 | 254 335.00 | 141 629.00 | 395 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 235.00 | 348 182.00 | 45 053.00 | 393 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 792 683.00 | 605 975.00 | 186 707.00 | 792 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 803.00 | | 407 803.00 | 407 803.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 1 617 235.00 | | 1 617 235.00 | 1 617 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 297.00 | | 2 086 297.00 | 2 086 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 980.00 | 605 975.00 | 2 273 004.00 | 2 878 980.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 893 792.00 | 717 046.00 | | 893 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 940.00 | 176 746.00 | | 153 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 532.00 | 946 592.00 | | 1 100 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 071.00 | 234 021.00 | | 176 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 352.00 | 277 797.00 | | 222 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 004.00 | 367 140.00 | | 268 004.00 |
EA Autres dettes | 55 725.00 | 71 100.00 | | 55 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 318.00 | 55 820.00 | | 450 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 471.00 | 1 005 880.00 | | 1 172 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 004.00 | 1 952 472.00 | | 2 273 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444.00 | 1 005 880.00 | | 1 054 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 2 180 197.00 | | 2 180 197.00 | 2 180 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 280.00 | | 2 180 280.00 | 2 180 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174.00 | 1.00 | | 15 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 183.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 257.00 | 184.00 | | 15 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 763.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 763.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | -578.00 | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 725.00 | 71 083.00 | | 55 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 643.00 | 2 357 976.00 | | 2 237 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 703.00 | 2 181 230.00 | | 2 083 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 940.00 | 176 746.00 | | 153 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611.00 | 1 890.00 | | 1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 683.00 | | 9 500.00 | 791 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 792 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 789 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 400.00 | | 9 500.00 | 787 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 692.00 | 51 157.00 | 22 874.00 | 577 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 234.00 | 51 157.00 | 22 874.00 | 574 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 318.00 | 450 318.00 | | 450 318.00 |
UX Autres créances clients | 407 803.00 | 407 803.00 | | 407 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 071.00 | 58 043.00 | 118 027.00 | 176 071.00 |
VI Groupe et associés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 288.00 | 432 288.00 | | 432 288.00 |
VW T.V.A. | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 471.00 | 1 054 444.00 | 118 027.00 | 1 172 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 712.00 | 11 582.00 | | 16 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 983.00 | 8 380.00 | | -3 983.00 |
ST Autres comptes | 147 134.00 | 185 027.00 | | 147 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 855.00 | 64 633.00 | | 69 855.00 |
YT Sous‐traitance | 129 233.00 | 254 249.00 | | 129 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 916.00 | 115 535.00 | | 47 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 280.00 | 19 140.00 | | 12 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 992.00 | 30 722.00 | | 28 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 454.00 | 3 500 892.00 | | 450 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 471.00 | 248 204.00 | | 308 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 157.00 | 627 825.00 | | 390 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |