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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 025.00 | 204 884.00 | 71 141.00 | 276 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 147.00 | 378 645.00 | 24 502.00 | 403 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 654.00 | 586 987.00 | 95 668.00 | 682 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
BZ Autres créances | 1 065 945.00 | | 1 065 945.00 | 1 065 945.00 |
CF Disponibilités | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 552.00 | | 1 446 552.00 | 1 446 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 206.00 | 586 987.00 | 1 542 219.00 | 2 129 206.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 716 152.00 | | | 716 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
DL TOTAL (I) | 859 846.00 | | | 859 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 612.00 | | | 206 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 281.00 | | | 306 281.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 373.00 | | | 682 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 219.00 | | | 1 542 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 232.00 | | 2 195 232.00 | 2 195 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 232.00 | | 2 195 232.00 | 2 195 232.00 |
FM Production stockée | | | -2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 312.00 | | | 2 207 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 418.00 | | | 2 116 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 612.00 | 206 612.00 | | 206 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
UX Autres créances clients | 265 141.00 | 265 141.00 | | 265 141.00 |
VB T. V. A. | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
VC Groupe et associés | 888 708.00 | 888 708.00 | | 888 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 898.00 | 1 331 898.00 | | 1 331 898.00 |
VW T.V.A. | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 521.00 | 551 875.00 | 130 646.00 | 682 521.00 |