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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 025.00 | 171 158.00 | 32 867.00 | 204 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 062.00 | 375 993.00 | 1 069.00 | 377 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 569.00 | 550 609.00 | 33 961.00 | 584 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 873.00 | 4 102.00 | 604 771.00 | 608 873.00 |
BZ Autres créances | 422 219.00 | | 422 219.00 | 422 219.00 |
CF Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 561.00 | 4 102.00 | 1 124 459.00 | 1 128 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 130.00 | 554 710.00 | 1 158 420.00 | 1 713 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
DG Autres réserves | 536 333.00 | | | 536 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DL TOTAL (I) | 803 012.00 | | | 803 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 408.00 | | | 355 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 420.00 | | | 1 158 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 040.00 | | | 352 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 106.00 | | 1 621 106.00 | 1 621 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 106.00 | | 1 621 106.00 | 1 621 106.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 886.00 | | | 1 668 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 527.00 | | | 1 604 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 046.00 | 4 102.00 | 5 580.00 | 12 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 046.00 | 4 102.00 | 5 580.00 | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
UX Autres créances clients | 600 670.00 | | | 600 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 145.00 | -3 145.00 | | -3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 159.00 | 1 019 955.00 | 8 203.00 | 1 028 159.00 |
VW T.V.A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 676.00 | 347 489.00 | 186.00 | 347 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |