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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 856.00 | 37 138.00 | 15 718.00 | 52 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 714.00 | 102 166.00 | 110 548.00 | 212 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 864.00 | 139 304.00 | 170 560.00 | 309 864.00 |
BT Marchandises | 348 555.00 | | 348 555.00 | 348 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 374.00 | | 514 374.00 | 514 374.00 |
BZ Autres créances | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CF Disponibilités | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 478.00 | | 1 078 478.00 | 1 078 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 342.00 | 139 304.00 | 1 249 038.00 | 1 388 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
DH Report à nouveau | 266 963.00 | 192 628.00 | | 266 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 789.00 | 74 335.00 | | 64 789.00 |
DL TOTAL (I) | 405 838.00 | 341 050.00 | | 405 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 212.00 | 90 861.00 | | 63 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 458.00 | 489 110.00 | | 581 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 443.00 | 194 117.00 | | 197 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 200.00 | 775 176.00 | | 843 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 038.00 | 1 116 225.00 | | 1 249 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 348.00 | 741 636.00 | | 812 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 118.00 | | 3 771 118.00 | 3 771 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 118.00 | | 3 771 118.00 | 3 771 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 40 907.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -37 311.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 24 459.00 | | 18 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 144.00 | 3 573 916.00 | | 3 772 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 355.00 | 3 499 581.00 | | 3 707 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 789.00 | 74 335.00 | | 64 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 472.00 | 74 557.00 | | 68 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 653.00 | | 80 211.00 | 229 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 359.00 | | 80 211.00 | 185 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 050.00 | 37 254.00 | | 102 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | 37 254.00 | | 102 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 458.00 | 581 458.00 | | 581 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 374.00 | | | 514 374.00 |
VB T. V. A. | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 212.00 | 32 360.00 | 30 852.00 | 63 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 244.00 | 613 244.00 | 13 000.00 | 626 244.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 200.00 | 812 348.00 | 30 852.00 | 843 200.00 |