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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 133.00 | 3 422.00 | 40 711.00 | 44 133.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 856.00 | 44 627.00 | 8 229.00 | 52 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 519.00 | 123 923.00 | 120 595.00 | 244 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 801.00 | 171 972.00 | 213 829.00 | 385 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | 312 847.00 | | 312 847.00 | 312 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 147.00 | | 629 147.00 | 629 147.00 |
BZ Autres créances | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CF Disponibilités | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 316.00 | | 1 253 316.00 | 1 253 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 117.00 | 171 972.00 | 1 467 145.00 | 1 639 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
DH Report à nouveau | 301 752.00 | 266 963.00 | | 301 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 64 789.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 388 496.00 | 405 838.00 | | 388 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 176.00 | 63 212.00 | | 152 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 087.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 626.00 | 581 458.00 | | 719 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 259.00 | 197 443.00 | | 205 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 648.00 | 843 200.00 | | 1 078 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 145.00 | 1 249 038.00 | | 1 467 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 349.00 | 812 348.00 | | 986 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 318.00 | | 4 156 318.00 | 4 156 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 318.00 | | 4 156 318.00 | 4 156 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 527.00 | 634.00 | | 20 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 185.00 | 269.00 | | 13 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -269.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 18 577.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 835.00 | 3 772 144.00 | | 4 190 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 177.00 | 3 707 355.00 | | 4 178 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 64 789.00 | | 12 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | 13 759.00 | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 864.00 | | 108 808.00 | 309 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 871.00 | 385 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 871.00 | 297 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 294.00 | | 44 133.00 | 31 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 570.00 | | 64 675.00 | 265 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 304.00 | 52 354.00 | 19 686.00 | 139 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 48 932.00 | 19 686.00 | 139 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 626.00 | 719 626.00 | | 719 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 147.00 | | | 629 147.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 942.00 | 58 554.00 | 92 388.00 | 150 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 439.00 | 688 439.00 | 13 000.00 | 701 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 737.00 | 986 349.00 | 92 388.00 | 1 078 737.00 |