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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 678.00 | 45 583.00 | 3 095.00 | 48 678.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 596.00 | 54 496.00 | 28 100.00 | 82 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 208.00 | 145 615.00 | 86 592.00 | 232 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 775.00 | 245 694.00 | 162 081.00 | 407 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BT Marchandises | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 612.00 | | 626 612.00 | 626 612.00 |
BZ Autres créances | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CF Disponibilités | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 932.00 | | 1 198 932.00 | 1 198 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 707.00 | 245 694.00 | 1 361 013.00 | 1 606 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
DH Report à nouveau | 314 410.00 | 301 752.00 | | 314 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | 12 658.00 | | -2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 385 663.00 | 388 496.00 | | 385 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 657.00 | 152 176.00 | | 129 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 1 587.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 470.00 | 719 626.00 | | 608 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 036.00 | 205 259.00 | | 229 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 350.00 | 1 078 648.00 | | 975 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 013.00 | 1 467 145.00 | | 1 361 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 121.00 | 986 349.00 | | 903 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 505.00 | | 4 181 505.00 | 4 181 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 505.00 | | 4 181 505.00 | 4 181 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 524.00 | 20 527.00 | | 11 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 62.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | 11 000.00 | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 711.00 | 11 062.00 | | 44 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 486.00 | 13 185.00 | | 34 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 548.00 | 13 185.00 | | 34 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 163.00 | -2 124.00 | | 10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 124.00 | 4 190 835.00 | | 4 239 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 957.00 | 4 178 177.00 | | 4 241 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833.00 | 12 658.00 | | -2 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 801.00 | | 72 124.00 | 385 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 151.00 | 407 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 151.00 | 314 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 426.00 | | 4 545.00 | 75 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 375.00 | | 67 579.00 | 297 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 972.00 | 89 386.00 | 15 665.00 | 171 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 42 161.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 550.00 | 47 226.00 | 15 665.00 | 168 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 470.00 | 608 470.00 | | 608 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 612.00 | 626 612.00 | | 626 612.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 657.00 | 57 428.00 | 72 229.00 | 129 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 569.00 | 710 569.00 | | 710 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 350.00 | 903 121.00 | 72 229.00 | 975 350.00 |