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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 596.00 | 69 462.00 | 13 134.00 | 82 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 381.00 | 135 485.00 | 54 896.00 | 190 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 949.00 | 253 624.00 | 112 324.00 | 365 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 376 495.00 | | 376 495.00 | 376 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 889.00 | | 735 889.00 | 735 889.00 |
BZ Autres créances | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
CF Disponibilités | 487 490.00 | | 487 490.00 | 487 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 379.00 | | 1 666 379.00 | 1 666 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 327.00 | 253 624.00 | 1 778 703.00 | 2 032 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
DH Report à nouveau | 377 510.00 | 311 577.00 | | 377 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 776.00 | 125 933.00 | | 203 776.00 |
DL TOTAL (I) | 655 372.00 | 511 596.00 | | 655 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 678.00 | 89 898.00 | | 52 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 687.00 | 11 687.00 | | 13 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 907.00 | 641 641.00 | | 713 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 059.00 | 256 157.00 | | 343 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 331.00 | 999 383.00 | | 1 123 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 703.00 | 1 510 979.00 | | 1 778 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 291.00 | 962 010.00 | | 1 123 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 907.00 | 713 907.00 | | 713 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 889.00 | 735 889.00 | | 735 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 671.00 | 38 896.00 | 169 919.00 | 512 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 149.00 | 801 149.00 | 13 000.00 | 814 149.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 066.00 | 1 123 291.00 | 169 919.00 | 1 597 066.00 |