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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 758.00 | 48 942.00 | 816.00 | 49 758.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 671.00 | 76 130.00 | 9 540.00 | 85 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 417.00 | 167 632.00 | 129 785.00 | 297 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 139.00 | 292 704.00 | 184 435.00 | 477 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 585 458.00 | | 585 458.00 | 585 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 388.00 | | 655 388.00 | 655 388.00 |
BZ Autres créances | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
CF Disponibilités | 519 812.00 | | 519 812.00 | 519 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 672.00 | | 1 857 672.00 | 1 857 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 811.00 | 292 704.00 | 2 042 107.00 | 2 334 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
DH Report à nouveau | 471 286.00 | 377 510.00 | | 471 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 635.00 | 203 776.00 | | 279 635.00 |
DL TOTAL (I) | 825 007.00 | 655 372.00 | | 825 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 675.00 | 52 678.00 | | 97 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 687.00 | 13 687.00 | | 50 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 348.00 | 713 907.00 | | 657 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 390.00 | 343 059.00 | | 411 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 100.00 | 1 123 331.00 | | 1 217 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 107.00 | 1 778 703.00 | | 2 042 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 705.00 | 1 123 291.00 | | 1 159 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 949.00 | | 111 190.00 | 365 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 971.00 | | 1 080.00 | 79 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 977.00 | | 110 110.00 | 272 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 624.00 | 39 079.00 | | 253 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 678.00 | 264.00 | | 48 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 947.00 | 38 815.00 | | 204 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 348.00 | 657 348.00 | | 657 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 388.00 | 655 388.00 | | 655 388.00 |
VB T. V. A. | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 775.00 | 40 279.00 | 175 963.00 | 473 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 403.00 | 765 403.00 | | 765 403.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 200.00 | 1 159 705.00 | 175 963.00 | 1 593 200.00 |