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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AP Constructions | 65 774.00 | 62 110.00 | 3 664.00 | 65 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 886.00 | 52 233.00 | 13 653.00 | 65 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 981.00 | 118 114.00 | 21 868.00 | 139 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BN En cours de production de biens | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 364.00 | | 440 364.00 | 440 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 345.00 | 118 114.00 | 462 232.00 | 580 345.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 264 031.00 | 253 077.00 | | 264 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | 10 954.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 297 618.00 | 289 185.00 | | 297 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917.00 | 10 698.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | 88 469.00 | | 84 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 51 513.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | 18 119.00 | 7 000.00 | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 614.00 | 157 680.00 | | 164 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 232.00 | 454 808.00 | | 462 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 966.00 | 151 122.00 | | 161 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 238.00 | | 1 012 238.00 | 1 012 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 238.00 | | 1 012 238.00 | 1 012 238.00 |
FM Production stockée | | | 23 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | 3 701.00 | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 583.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 583.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 031.00 | 659.00 | | 26 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 108.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 214.00 | 768.00 | | 26 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 881.00 | 3 816.00 | | -25 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 219.00 | 975 202.00 | | 1 050 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 786.00 | 964 248.00 | | 1 041 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | 10 954.00 | | 8 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | 11 848.00 | | 9 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 647.00 | | 2 433.00 | 138 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 139 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 131 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | 1 083.00 | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 1 350.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 577.00 | 6 451.00 | 914.00 | 112 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 806.00 | 6 451.00 | 914.00 | 108 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 129 452.00 | | | 129 452.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558.00 | 3 910.00 | 2 648.00 | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 662.00 | 155 461.00 | 3 201.00 | 158 662.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 614.00 | 161 966.00 | 2 648.00 | 164 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | 5 793.00 | | 7 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 850.00 | 18 993.00 | | 18 850.00 |
ST Autres comptes | 107 051.00 | 81 545.00 | | 107 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 195.00 | 31 064.00 | | 45 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 321.00 | 20 085.00 | | 10 321.00 |
YT Sous‐traitance | 60 702.00 | 27 372.00 | | 60 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 340.00 | 14 280.00 | | 11 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 229.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 494.00 | 8 022.00 | | 9 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 976.00 | 93 028.00 | | 93 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 592.00 | 87 937.00 | | 90 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 138.00 | 174 016.00 | | 243 138.00 |