| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AP Constructions | 65 774.00 | 63 332.00 | 2 441.00 | 65 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 475.00 | 57 444.00 | 10 031.00 | 67 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 130.00 | 124 548.00 | 27 583.00 | 152 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BN En cours de production de biens | 208 130.00 | | 208 130.00 | 208 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
BZ Autres créances | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CF Disponibilités | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 903.00 | 124 548.00 | 432 356.00 | 556 903.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 272 464.00 | 264 031.00 | | 272 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 8 432.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 305 222.00 | 297 618.00 | | 305 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648.00 | 6 917.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 84 675.00 | | 59 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 136.00 | 54 903.00 | | 48 136.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 18 119.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 134.00 | 164 614.00 | | 127 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 356.00 | 462 232.00 | | 432 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 134.00 | 161 966.00 | | 127 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 768.00 | | 923 768.00 | 923 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 768.00 | | 923 768.00 | 923 768.00 |
FM Production stockée | | | 15 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | 5 615.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 26 031.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 26 214.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -25 881.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 693.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 819.00 | 1 050 219.00 | | 941 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 215.00 | 1 041 786.00 | | 934 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 604.00 | 8 432.00 | | 7 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 268.00 | 9 764.00 | | 7 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 981.00 | | 12 149.00 | 139 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | | 1 589.00 | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 10 560.00 | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 114.00 | 6 434.00 | | 118 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 343.00 | 6 434.00 | | 114 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 421.00 | 130 660.00 | 13 761.00 | 144 421.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 7 178.00 | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 973.00 | 18 850.00 | | 18 973.00 |
ST Autres comptes | 91 495.00 | 107 051.00 | | 91 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 128.00 | 45 195.00 | | 50 128.00 |
YT Sous‐traitance | 32 108.00 | 60 702.00 | | 32 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 760.00 | 11 340.00 | | 15 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 316.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | 9 494.00 | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 280.00 | 93 976.00 | | 78 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 194.00 | 90 592.00 | | 79 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 965.00 | 243 138.00 | | 232 965.00 |