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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AP Constructions | 65 774.00 | 64 555.00 | 1 219.00 | 65 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 757.00 | 59 870.00 | 6 887.00 | 66 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 682.00 | 128 196.00 | 23 487.00 | 151 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BN En cours de production de biens | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 736.00 | 7 111.00 | 52 625.00 | 59 736.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 300.00 | 7 111.00 | 424 189.00 | 431 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 983.00 | 135 307.00 | 447 676.00 | 582 983.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 280 068.00 | 272 464.00 | | 280 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | 7 604.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 313 330.00 | 305 222.00 | | 313 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | 59 325.00 | | 59 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 258.00 | 48 136.00 | | 55 258.00 |
EA Autres dettes | 18 626.00 | 17 025.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 346.00 | 127 134.00 | | 134 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 676.00 | 432 356.00 | | 447 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 346.00 | 127 134.00 | | 134 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 049.00 | | 861 049.00 | 861 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 049.00 | | 861 049.00 | 861 049.00 |
FM Production stockée | | | 1 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | 1 509.00 | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 796.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 796.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -1 796.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 1 188.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 225.00 | 941 819.00 | | 870 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 116.00 | 934 215.00 | | 862 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | 7 604.00 | | 8 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 7 268.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 130.00 | | 2 395.00 | 152 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 151 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 132 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 248.00 | | 2 125.00 | 133 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 270.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 548.00 | 6 491.00 | 2 843.00 | 124 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 777.00 | 6 491.00 | 2 843.00 | 120 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 350.00 | 99 319.00 | 14 031.00 | 113 350.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 4 531.00 | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 850.00 | 18 973.00 | | 18 850.00 |
ST Autres comptes | 71 057.00 | 91 495.00 | | 71 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 986.00 | 50 128.00 | | 53 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 335.00 | | |
YT Sous‐traitance | 58 410.00 | 32 108.00 | | 58 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 225.00 | 15 760.00 | | 14 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 302.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | 6 833.00 | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 936.00 | 78 280.00 | | 82 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 413.00 | 79 194.00 | | 69 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 528.00 | 232 965.00 | | 216 528.00 |