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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AP Constructions | 104 200.00 | 20 869.00 | 83 331.00 | 104 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 433.00 | 80 996.00 | 16 438.00 | 97 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 354.00 | 105 635.00 | 116 719.00 | 222 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BN En cours de production de biens | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 743.00 | 18 147.00 | 65 596.00 | 83 743.00 |
BZ Autres créances | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 344.00 | 18 147.00 | 484 197.00 | 502 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 699.00 | 123 782.00 | 600 917.00 | 724 699.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 308 727.00 | 298 397.00 | | 308 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | 10 330.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 346 436.00 | 333 881.00 | | 346 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 457.00 | 108 054.00 | | 83 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 115 045.00 | | 96 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 82 929.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 10 632.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 480.00 | 316 659.00 | | 254 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 917.00 | 650 540.00 | | 600 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 286.00 | 216 659.00 | | 191 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 604.00 | | 1 099 604.00 | 1 099 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 604.00 | | 1 099 604.00 | 1 099 604.00 |
FM Production stockée | | | -33 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | 7 359.00 | | 8 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 1 800.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 038.00 | 667.00 | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 118.00 | 2 467.00 | | 22 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 185.00 | 100.00 | | 38 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 649.00 | 452.00 | | 17 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 833.00 | 552.00 | | 55 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 715.00 | 1 915.00 | | -33 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 1 510.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 489.00 | 964 642.00 | | 1 111 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 933.00 | 954 311.00 | | 1 098 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | 10 330.00 | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 439.00 | | 17 852.00 | 222 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 937.00 | 222 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 937.00 | 201 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 718.00 | | 17 852.00 | 201 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 457.00 | 21 466.00 | 288.00 | 84 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 686.00 | 21 466.00 | 288.00 | 80 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 223.00 | 18 147.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 223.00 | 18 147.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | 18 147.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 147.00 | 14 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VB T. V. A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 457.00 | 20 263.00 | 63 194.00 | 83 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 156.00 | 152 556.00 | 15 600.00 | 168 156.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 480.00 | 191 286.00 | 63 194.00 | 254 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 2 294.00 | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 518.00 | 18 450.00 | | 15 518.00 |
ST Autres comptes | 72 334.00 | 52 005.00 | | 72 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 583.00 | 47 132.00 | | 56 583.00 |
YT Sous‐traitance | 35 468.00 | 41 522.00 | | 35 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 447.00 | 14 760.00 | | 17 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468.00 | 117.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 2 089.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | 4 383.00 | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 703.00 | 67 418.00 | | 73 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 077.00 | 95 975.00 | | 95 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 818.00 | 173 985.00 | | 197 818.00 |