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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AP Constructions | 104 200.00 | 29.00 | 104 171.00 | 104 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 271.00 | 60 286.00 | 26 985.00 | 87 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 353.00 | 64 086.00 | 146 267.00 | 210 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BN En cours de production de biens | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 604.00 | 7 111.00 | 112 493.00 | 119 604.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 757.00 | 7 111.00 | 353 645.00 | 360 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 109.00 | 71 197.00 | 499 913.00 | 571 109.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 288 176.00 | 280 068.00 | | 288 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | 8 108.00 | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | 323 551.00 | 313 330.00 | | 323 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | 59 841.00 | | 63 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | 55 258.00 | | 50 655.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | 18 626.00 | | 40 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 362.00 | 134 346.00 | | 176 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 913.00 | 447 676.00 | | 499 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 388.00 | 134 346.00 | | 168 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 785.00 | | 897 785.00 | 897 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 785.00 | | 897 785.00 | 897 785.00 |
FM Production stockée | | | -34 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | 7 434.00 | | 9 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 167.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 1 167.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -1 167.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 017.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 491.00 | 870 225.00 | | 984 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 270.00 | 862 116.00 | | 974 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220.00 | 8 108.00 | | 10 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 682.00 | | 132 422.00 | 151 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 15 111.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 73 482.00 | 210 353.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 482.00 | 191 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 530.00 | | 132 422.00 | 132 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 196.00 | 8 784.00 | 72 894.00 | 128 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 425.00 | 8 784.00 | 72 894.00 | 124 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 7 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 505.00 | 13 531.00 | 7 974.00 | 21 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 437.00 | 145 676.00 | 13 761.00 | 159 437.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 362.00 | 168 388.00 | 7 974.00 | 176 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 4 350.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 518.00 | 18 850.00 | | 20 518.00 |
ST Autres comptes | 61 222.00 | 71 057.00 | | 61 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 036.00 | 53 986.00 | | 51 036.00 |
YT Sous‐traitance | 94 845.00 | 58 410.00 | | 94 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 938.00 | 14 225.00 | | 2 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 128.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 6 479.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 197.00 | 82 936.00 | | 72 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 442.00 | 69 413.00 | | 96 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 559.00 | 216 528.00 | | 230 559.00 |