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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 2 441.00 | 3 654.00 | 6 095.00 |
AN Terrains | 48 738.00 | 30 309.00 | 18 429.00 | 48 738.00 |
AP Constructions | 623 319.00 | 478 468.00 | 144 851.00 | 623 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 084.00 | 196 251.00 | 4 834.00 | 201 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 915.00 | 352 602.00 | 129 313.00 | 481 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 414.00 | 1 102 122.00 | 302 292.00 | 1 404 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BT Marchandises | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BZ Autres créances | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 967.00 | 1 102 122.00 | 647 845.00 | 1 749 967.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -125 885.00 | | | -125 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 628.00 | | | -201 628.00 |
DL TOTAL (I) | -22 615.00 | | | -22 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 460.00 | | | 670 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 845.00 | | | 647 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 460.00 | | | 670 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
FG Production vendue services | 1 316 143.00 | | 1 316 143.00 | 1 316 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 169.00 | | 1 484 169.00 | 1 484 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 478.00 | | | 1 701 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 628.00 | | | -201 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 493.00 | | 24 921.00 | 1 379 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 135.00 | | 24 921.00 | 1 330 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 027.00 | 62 095.00 | | 1 040 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 358.00 | 1 134.00 | | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 669.00 | 60 961.00 | | 996 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VI Groupe et associés | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 434.00 | 184 985.00 | 450.00 | 185 434.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 460.00 | 670 460.00 | | 670 460.00 |