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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 14 924.00 | 2 862.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AN Terrains | 48 738.00 | 44 118.00 | 4 619.00 | 48 738.00 |
AP Constructions | 699 372.00 | 549 506.00 | 149 866.00 | 699 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 141.00 | 143 178.00 | 21 963.00 | 165 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 473.00 | 349 103.00 | 142 370.00 | 491 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 816.00 | 1 106 924.00 | 422 892.00 | 1 529 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BT Marchandises | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BZ Autres créances | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CF Disponibilités | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 154.00 | 1 106 924.00 | 637 230.00 | 1 744 154.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 861.00 | | | -223 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 505.00 | | | -358 505.00 |
DL TOTAL (I) | -362 366.00 | | | -362 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 055.00 | | | 578 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | | | 350 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 596.00 | | | 999 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 230.00 | | | 637 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 596.00 | | | 999 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
FG Production vendue services | 758 510.00 | | 758 510.00 | 758 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 131.00 | | 767 131.00 | 767 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 234.00 | |
GE Autres charges | | | 58 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 710.00 | | | -14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 934.00 | | | 779 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 439.00 | | | 1 138 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 505.00 | | | -358 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 040.00 | | 58 434.00 | 1 670 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 657.00 | 1 529 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 657.00 | 1 404 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 947.00 | | 58 434.00 | 1 544 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 751.00 | 86 233.00 | 195 996.00 | 1 216 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 825.00 | 3 194.00 | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 927.00 | 83 039.00 | 195 996.00 | 1 198 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VI Groupe et associés | 578 055.00 | 578 055.00 | | 578 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 212.00 | 134 763.00 | 450.00 | 135 212.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 596.00 | 999 596.00 | | 999 596.00 |