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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 3 457.00 | 2 638.00 | 6 095.00 |
AN Terrains | 48 738.00 | 34 872.00 | 13 865.00 | 48 738.00 |
AP Constructions | 623 319.00 | 497 323.00 | 125 996.00 | 623 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 063.00 | 203 501.00 | 40 562.00 | 244 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 568.00 | 380 439.00 | 102 128.00 | 482 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 045.00 | 1 161 643.00 | 286 402.00 | 1 448 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BT Marchandises | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BZ Autres créances | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
CF Disponibilités | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 173.00 | | 293 173.00 | 293 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 218.00 | 1 161 643.00 | 579 575.00 | 1 741 218.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -327 513.00 | | | -327 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 854.00 | | | -109 854.00 |
DL TOTAL (I) | -132 470.00 | | | -132 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
EA Autres dettes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 045.00 | | | 712 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 575.00 | | | 579 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 909.00 | | | 706 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
FG Production vendue services | 1 132 020.00 | | 1 132 020.00 | 1 132 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 451.00 | | 1 251 451.00 | 1 251 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 215.00 | | | 1 374 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 069.00 | | | 1 484 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 854.00 | | | -109 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 414.00 | | 43 771.00 | 1 404 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 448 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 1 398 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 056.00 | | 43 771.00 | 1 355 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 122.00 | 59 519.00 | | 1 102 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 492.00 | 1 016.00 | | 44 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 630.00 | 58 503.00 | | 1 057 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 764.00 | 311 764.00 | | 311 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VB T. V. A. | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 934.00 | 156 485.00 | 450.00 | 156 934.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 909.00 | 706 909.00 | | 706 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |