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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 17 511.00 | 274.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AN Terrains | 48 738.00 | 44 544.00 | 4 194.00 | 48 738.00 |
AP Constructions | 699 372.00 | 576 505.00 | 122 867.00 | 699 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 141.00 | 154 553.00 | 10 588.00 | 165 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 473.00 | 388 779.00 | 102 694.00 | 491 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 816.00 | 1 187 987.00 | 341 829.00 | 1 529 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BT Marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 830.00 | 1 187 987.00 | 573 843.00 | 1 761 830.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 366.00 | | | -582 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 309.00 | | | -75 309.00 |
DL TOTAL (I) | -437 675.00 | | | -437 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 619.00 | | | 751 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 517.00 | | | 1 011 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 843.00 | | | 573 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 898.00 | | | 259 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
FG Production vendue services | 1 080 957.00 | | 1 080 957.00 | 1 080 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 738.00 | | 1 091 738.00 | 1 091 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 613.00 | | | 1 147 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 922.00 | | | 1 222 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 309.00 | | | -75 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 816.00 | | | 1 529 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 724.00 | | | 1 404 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 924.00 | 81 063.00 | | 1 106 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 2 587.00 | | 21 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 905.00 | 78 476.00 | | 1 085 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VI Groupe et associés | 751 619.00 | | 751 619.00 | 751 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 656.00 | 164 207.00 | 450.00 | 164 656.00 |
VW T.V.A. | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 517.00 | 259 898.00 | 751 619.00 | 1 011 517.00 |