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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 4 472.00 | 1 623.00 | 6 095.00 |
AN Terrains | 48 738.00 | 38 619.00 | 10 119.00 | 48 738.00 |
AP Constructions | 623 319.00 | 516 076.00 | 107 243.00 | 623 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 061.00 | 168 861.00 | 36 200.00 | 205 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 338.00 | 401 996.00 | 113 342.00 | 515 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 814.00 | 1 172 076.00 | 269 738.00 | 1 441 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
BZ Autres créances | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
CF Disponibilités | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 838.00 | | 245 838.00 | 245 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 652.00 | 1 172 076.00 | 515 576.00 | 1 687 652.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -437 368.00 | | | -437 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 289.00 | | | -343 289.00 |
DL TOTAL (I) | -475 759.00 | | | -475 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 463.00 | | | 600 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 712.00 | | | 293 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 334.00 | | | 991 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 576.00 | | | 515 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 334.00 | | | 991 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
FG Production vendue services | 1 000 069.00 | | 1 000 069.00 | 1 000 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 396.00 | | 1 042 396.00 | 1 042 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 729.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 452.00 | | | 1 050 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 741.00 | | | 1 393 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 289.00 | | | -343 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 045.00 | | 44 064.00 | 1 448 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 296.00 | 1 441 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 296.00 | 1 392 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 687.00 | | 44 064.00 | 1 398 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 643.00 | 60 729.00 | 50 296.00 | 1 161 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 508.00 | 1 016.00 | | 45 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 135.00 | 59 713.00 | 50 296.00 | 1 116 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 712.00 | 293 712.00 | | 293 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VB T. V. A. | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VI Groupe et associés | 600 463.00 | 600 463.00 | | 600 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 192.00 | 191 743.00 | 450.00 | 192 192.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 334.00 | 991 334.00 | | 991 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |