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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AP Constructions | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 14 349.00 | 1 951.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 16 330.00 | 6 185.00 | 22 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | 481.00 | 2 937.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 135.00 | 281 396.00 | 187 738.00 | 469 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BN En cours de production de biens | 114 807.00 | 10 000.00 | 104 807.00 | 114 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 268.00 | 16 512.00 | 383 756.00 | 400 268.00 |
BZ Autres créances | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CF Disponibilités | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 675.00 | 26 512.00 | 735 163.00 | 761 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 810.00 | 307 908.00 | 922 901.00 | 1 230 810.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -87 764.00 | -42 362.00 | | -87 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 814.00 | -45 403.00 | | 94 814.00 |
DL TOTAL (I) | 385 353.00 | 290 539.00 | | 385 353.00 |
DP Provisions pour risques | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 80 000.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 279.00 | 277 783.00 | | 197 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 119.00 | 205 118.00 | | 170 119.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 149 290.00 | | 6 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 741.00 | 777 258.00 | | 501 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 901.00 | 1 067 797.00 | | 922 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
FD Production vendue biens | 2 267 572.00 | | 2 267 572.00 | 2 267 572.00 |
FG Production vendue services | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 683.00 | | 2 279 683.00 | 2 279 683.00 |
FM Production stockée | | | -29 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | 11 358.00 | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | 13 441.00 | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 7 229.00 | | 2 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 7 229.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 6 212.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 930.00 | 2 969 666.00 | | 2 284 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 116.00 | 3 015 069.00 | | 2 190 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 814.00 | -45 403.00 | | 94 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 382.00 | | 750.00 | 488 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 601.00 | 19 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 469 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 397.00 | 281 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 168.00 | | 750.00 | 293 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 156.00 | 7 156.00 | 12 397.00 | 286 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 626.00 | 7 156.00 | 12 397.00 | 278 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 810.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 807.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 398.00 | 6 114.00 | | 10 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 398.00 | 16 595.00 | | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 52 402.00 | | 10 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 921.00 | | |
UG ‐ Financières | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 380 940.00 | | | 380 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 369.00 | 469 951.00 | 3 418.00 | 473 369.00 |
VW T.V.A. | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 696.00 | 374 696.00 | | 374 696.00 |