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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431.00 | 15 856.00 | 7 574.00 | 23 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 006.00 | 262 886.00 | 43 120.00 | 306 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 481.00 | 4 017.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 130.00 | 286 754.00 | 231 377.00 | 518 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 620.00 | 117 222.00 | 659 398.00 | 776 620.00 |
BZ Autres créances | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CF Disponibilités | 212 501.00 | | 212 501.00 | 212 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 293.00 | 117 222.00 | 948 071.00 | 1 065 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 423.00 | 403 976.00 | 1 179 447.00 | 1 583 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 11 200.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | -87 764.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 507.00 | 94 814.00 | | -124 507.00 |
DL TOTAL (I) | 260 846.00 | 385 353.00 | | 260 846.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 35 807.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 35 807.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 412.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 127 045.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 197 279.00 | | 154 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 190.00 | 170 119.00 | | 238 190.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 6 886.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 602.00 | 501 741.00 | | 894 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 447.00 | 922 901.00 | | 1 179 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 691 205.00 | | 2 691 205.00 | 2 691 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 205.00 | | 2 691 205.00 | 2 691 205.00 |
FM Production stockée | | | -96 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 070.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 116.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 756.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 472.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 159.00 | 2 284 930.00 | | 2 650 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 667.00 | 2 190 116.00 | | 2 774 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 507.00 | 94 814.00 | | -124 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 135.00 | | 443 729.00 | 469 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 088.00 | | 20 329.00 | 19 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 733.00 | | 518 130.00 | 394 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | 168 364.00 | 111 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 357.00 | | 329 437.00 | 264 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 364.00 | | 111 288.00 | 168 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 521.00 | | 312 273.00 | 281 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 249.00 | | 20 168.00 | 19 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 915.00 | 5 357.00 | | 280 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 385.00 | 5 357.00 | | 273 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481.00 | | | 481.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 807.00 | 24 000.00 | 35 807.00 | 35 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 512.00 | 117 222.00 | 16 512.00 | 16 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 994.00 | 117 222.00 | 26 512.00 | 26 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 801.00 | 141 222.00 | 62 319.00 | 62 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 222.00 | 62 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 643 165.00 | | | 643 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 455.00 | | | 133 455.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 734.00 | 834 236.00 | 4 498.00 | 838 734.00 |
VW T.V.A. | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 252.00 | 894 252.00 | | 894 252.00 |