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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 966.00 | 24 007.00 | 30 959.00 | 54 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 140.00 | 309 314.00 | 70 826.00 | 380 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 788.00 | 333 321.00 | 282 467.00 | 615 788.00 |
BP En cours de production de services | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 890.00 | 72 385.00 | 623 505.00 | 695 890.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 369 243.00 | | 369 243.00 | 369 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 267.00 | 72 385.00 | 1 047 882.00 | 1 120 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 055.00 | 405 706.00 | 1 330 349.00 | 1 736 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 804.00 | -124 338.00 | | -276 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 619.00 | -152 466.00 | | -27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 80 760.00 | 108 379.00 | | 80 760.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 29 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 422.00 | 26 280.00 | | 33 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 422.00 | 55 280.00 | | 61 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 861.00 | 209 563.00 | | 243 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 306.00 | 287 019.00 | | 194 306.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 167.00 | 1 268 421.00 | | 1 188 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 349.00 | 1 432 081.00 | | 1 330 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 002.00 | | 2 780 002.00 | 2 780 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 002.00 | | 2 780 002.00 | 2 780 002.00 |
FM Production stockée | | | 2 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 142.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | 50.00 | | 6 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 515.00 | 971.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 841.00 | 1 021.00 | | 13 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | -1 021.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -800.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 180.00 | 2 915 779.00 | | 2 931 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 798.00 | 3 068 245.00 | | 2 958 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 619.00 | -152 466.00 | | -27 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 323.00 | | 47 649.00 | 568 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 615 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 435 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 641.00 | | 47 649.00 | 387 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 212.00 | 33 293.00 | 184.00 | 300 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 212.00 | 33 293.00 | 184.00 | 300 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 280.00 | 31 142.00 | 29 000.00 | 55 280.00 |
6T Sur comptes clients | 172 773.00 | | 100 387.00 | 172 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 773.00 | | 100 387.00 | 172 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 053.00 | 31 142.00 | 129 387.00 | 228 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 142.00 | 129 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 861.00 | 243 861.00 | | 243 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 613 696.00 | 613 696.00 | | 613 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 462.00 | 726 445.00 | 4 017.00 | 730 462.00 |
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 167.00 | 1 188 167.00 | | 1 188 167.00 |