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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 772.00 | 29 126.00 | 84 646.00 | 113 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 015.00 | 291 430.00 | 51 585.00 | 343 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 668.00 | 89 573.00 | 20 095.00 | 109 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 407.00 | 520 610.00 | 521 798.00 | 1 042 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BT Marchandises | 461 109.00 | 38 194.00 | 422 916.00 | 461 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 408.00 | | 277 408.00 | 277 408.00 |
BZ Autres créances | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CF Disponibilités | 500 843.00 | | 500 843.00 | 500 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 190.00 | 38 194.00 | 1 447 997.00 | 1 486 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 586.00 | 558 803.00 | 1 973 782.00 | 2 532 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 454.00 | 110 481.00 | 77 974.00 | 188 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DH Report à nouveau | -315 219.00 | 70 902.00 | | -315 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 311.00 | -36 121.00 | | 694 311.00 |
DL TOTAL (I) | 647 132.00 | 302 822.00 | | 647 132.00 |
DP Provisions pour risques | 3 988.00 | 2 262.00 | | 3 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 988.00 | 2 262.00 | | 3 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 010.00 | 703 517.00 | | 401 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 25 495.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 253.00 | 572 114.00 | | 474 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 161.00 | 167 383.00 | | 389 161.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 7 617.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 662.00 | 1 476 126.00 | | 1 322 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 782.00 | 1 781 210.00 | | 1 973 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 408.00 | 1 057 455.00 | | 1 009 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 252 275.00 | | 6 252 275.00 | 6 252 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 367.00 | | 6 443 367.00 | 6 443 367.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 495.00 | 80 375.00 | | 44 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 495.00 | 80 375.00 | | 44 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 404.00 | -80 375.00 | | -20 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 224.00 | -533.00 | | 240 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 409.00 | 3 015 598.00 | | 6 560 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 099.00 | 3 051 719.00 | | 5 866 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 311.00 | -36 121.00 | | 694 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 089.00 | | -291 538.00 | 1 337 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 287 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 1 042 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 753.00 | | 28 019.00 | 85 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 105.00 | | 2 578.00 | 450 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 777.00 | | -322 135.00 | 612 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 755.00 | 116 854.00 | | 403 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 440.00 | 38 041.00 | | 72 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 020.00 | 11 106.00 | | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 296.00 | 67 707.00 | | 313 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -1 354.00 | 1 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 253.00 | 474 253.00 | | 474 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 277 408.00 | | | 277 408.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 010.00 | 136 810.00 | 264 200.00 | 401 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 025.00 | 313 727.00 | 287 298.00 | 601 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 962.00 | 1 009 408.00 | 265 554.00 | 1 274 962.00 |